EVA Precision Industrial Holdings Limited

HKEX 0838 Promoção
Lucratividade por seis meses: +27.4%
Rendimento de dividendos: 5.07%
Setor: Industrials

Relatórios EVA Precision Industrial Holdings Limited

Relatórios

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Relatório Financeiro Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema


Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão HK$
3.79 1.79 2.07 1.62 1.22 0.8589 1.77 2.48 1.51 1.57
Receita, bilhão HK$
3.21 3.16 3.67 3.75 4.01 5.11 6.27 6.18 6.3 6.3
Lucro líquido, bilhão HK$
0.0535 0.1337 0.0827 0.0518 -0.0154 0.1552 0.206 0.2371 0.2435 0.2435
EV, bilhão HK$
1.94 2.47 2.46 2.07 1.36 1.5 2.43 2.34 1.8 1.71
EBIT, bilhão HK$
0.2728 0.1093 0.1832 0.144 0.1347 0.0762 0.2025 0.2591 0.4332 0.3788
Ebitda, bilhão HK$
0.3481 0.4194 0.3736 0.3593 0.3113 0.4833 0.5314 0.7095 0.6222 0.5558
Oibda HK$
0.282 0.456 0.5845 0.8632 0.7514
Valor do equilíbrio, bilhão HK$
2.59 2.67 2.59 2.6 2.61 2.79 2.84 3 3.14 3.14
FCF, bilhão HK$
0.326 -0.0349 -0.2916 0.1514 0.2053 -0.117 0.0276 -0.0255 0.3837 0.3837
Opera.Mnoe Stream, bilhão HK$
0.5521 0.3015 0.2196 0.3997 0.4628 0.2593 0.3734 0.3752 0.7138 0.7138
Lucro operacional, bilhão HK$
0.1093 0.1832 0.144 0.1347 0.0762 0.1946 0.2591 0.3908 0.3727 0.4062
Ópera. Despesas, bilhões HK$
3.1 2.97 3.52 3.61 3.93 4.88 0.8912 0.9008 1 5.89
Capex, bilhão HK$
0.2261 0.05 0.0424 0.0262 0.2575 0.3763 0.3458 0.4006 0.3301 0.3301


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão HK$
1.42 1.31 1.11 1.07 1.41 1.32 1.79 1.61 1.74 1.74
Investimentos de curto prazo HK$
0.1623 0.043 0.124 0.1964 0.1742 0.2181 0.0333 0.0392 0.0392 0.0392
Investimentos de longo prazo HK$
0.0179 0.0401 0.0692 0.1631 0.1644 0.1689
Contas a receber HK$
1.02 1.1 1.18 1.08 1.15 1.38 1.76 1.9 1.81 1.79
Total de ativos circulantes HK$
2.98 3.09 3.02 3.13 3.27 3.64 4.3 4.32 4.31 4.31
Ativos puros, bilhões HK$
1.69 1.74 2.02 2.45 2.65 2.8 2.83 3 3.14 2.83
Ativos, bilhões HK$
5.15 5.55 5.71 5.95 6.1 6.57 7.26 7.44 7.47 7.47
Dívida de curto prazo HK$
1.01 1.3 1.35 1.13 1.28 0.594 1.01 1.16 0.8683 0.8476
Dívida de longo prazo HK$
0.5662 0.4063 0.5973 0.7871 0.6253 0.46 1.54 1.38 1.5 1.44
Dívida, bilhão HK$
2.53 2.88 3.12 3.35 3.49 3.79 4.42 4.44 4.33 4.33
Dívida pura, bilhão HK$
0.1541 0.398 0.8348 0.8421 0.4962 0.5894 0.7539 0.9344 0.6293 0.5456
Dívida, bilhão HK$
1.58 1.7 1.95 1.91 1.9 1.05 2.55 2.54 2.37 2.28
Receita de juros HK$
0.0182 0.032 0.0195 0.0403 0.0424 0.0112 0.0145 0.0426 0.0424
Despesas com juros, bilhões HK$
0.000483 0.000383 0.0556 0.0554 0.0429 0.0275 0.0728 0.1289 0.1211 0.1211
Renda de juros pura, bilhão HK$
-0.0305 -0.025 -0.0399 -0.0404 -0.0317 -0.0148 -0.0424 -0.0865 0.0424
Boa vontade HK$
0.0025 0.0051 0.0051 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025
Depreciação, bilhão HK$
0.25 0.2389 0.2362 0.2296 0.2247 0.2352 0.2757 0.2723 0.2763 0.2434
Custo, bilhão HK$
2.46 2.37 2.88 2.98 3.27 4.1 5.12 4.89 4.92 4.92
Suprimentos médicos HK$
0.3256 0.3817 0.4452 0.6077 0.5414 0.757 0.699 0.6967 0.6399 0.6399


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 0.15 0.07 0.03 -0.009 0.08 0.1181 0.1362 0.1399 0.1399
O preço da ação do AO 1.23 0.7 0.58 0.63 1.79 0.99 0.79 0.67 0.93 0.93
O número de ações da AO, milhões 1886.25 1825.95 1725.55 1717.13 1716.58 1749.12 1745.1 1740.92 1740.92 1740.92
FCF/Promoção 0.1728 -0.0191 -0.169 0.0882 0.1196 -0.0669 0.0158 -0.0146 0.2204 0.2204


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 2.07 5 3.19 2 -0.589 5.57 7.32 7.91 7.75 7.93 7.72
Roa, % 1.04 2.41 1.45 0.8705 -0.2519 2.36 2.98 3.19 3.26 3.27 2.87
ROIC, % 8.5 6.56 2.09 3.79 2.53 1.64 0.7697 4.58 5.07 5.59
Ros, % 4.23 2.25 1.38 -0.3835 3.04 3.29 3.83 3.87 3.87 3.87 10.75
Roce, % 6.85 5.56 5.19 2.92 7.26 5.89 14.45 12.06 0 0 4.14
EBIT margem 2.31 0.3929 3.28 4.13 7.01 6.02 0 0 5.63
Lucratividade do EBITDA 13.28 10.19 9.59 7.77 9.46 8.48 11.48 9.88 8.83 8.83 22.25
Pura lucratividade 1.67 4.23 2.25 1.38 -0.3835 3.04 3.29 3.83 3.87 3.87 10.75
Eficiência operacional, % 5.8 3.93 3.59 1.9 3.81 4.13 6.32 5.92 6.45 6.45 14.01
FCF lucratividade, % 0.43 18.22 -1.69 -17.95 12.36 23.9 -6.62 1.07 -4.58 24.49 0.94


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
33.45 15.47 19.66 23.65 -55.88 11.39 8.13 5.95 4.79 4.79 -6.46
P/bv
0.6918 0.7739 0.6277 0.4719 0.3291 0.6338 0.5902 0.4704 0.3712 0.3712 0.79
P/s
0.5574 0.655 0.4431 0.3269 0.2143 0.3459 0.2673 0.2281 0.1852 0.1852 1.03
P/fcf
-59.22 -5.57 8.09 4.18 -15.11 93.51 -21.84 -18.64 4.08 4.08 349.62
E/p
0.0647 0.0509 0.0423 -0.0179 0.0878 0.083 0.1568 0.1838 0.1554 0.1554 0.10
EV/EBIT
21.22 100.17 22.61 9.38 5.41 4.74 0 0 3.64
EV/EBITDA
5.58 5.88 6.58 5.75 4.35 3.11 4.57 3.3 2.89 4.27 6.08
EV/S
0.7811 0.6708 0.5516 0.3381 0.2942 0.3875 0.3792 0.2852 0.2719 0.2719 1.82
EV/FCF
-70.62 -8.43 13.65 6.6 -12.85 88.02 -92 4.68 4.46 4.46 -4.87
Dívida/Ebitda
4.06 5.21 5.32 6.11 2.18 4.79 3.59 3.81 4.11 4.11 3.44
NetDebt/Ebitda
0.9489 2.23 2.34 1.59 1.22 1.42 1.32 1.01 0.9816 0.9816 1.66
Dívida/índice
0.307 0.3409 0.3216 0.3117 0.1603 0.3508 0.3421 0.3168 0.3056 0.3056 0.23
Dívida/patrimônio líquido
0.6376 0.7517 0.737 0.7288 0.378 0.8969 0.849 0.7538 1.38 1.38 2.45
Dívida/lucro líquido
12.74 23.54 36.94 -123.73 6.79 12.36 10.73 9.73 9.38 9.38 -6.40
Peg
318.29 318.29 -757.00
Beta
-1.33 0.5355 -0.1404 -0.1404 1.38
ÍNDICE ALTMAN
3.93 2.67 2.84 4.2 4.23 3.98 3.7 3.22 4.38 4.38 13.31


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.0876 0.0334 0.0321 0.032 0.0221 0.0501 0.0207 0.0672 0.0729 0.0933
Dividendo
0.0178 0.0185 0.0128 0.0292 0.012 0.0326 0.0386 0.0419 0.0433 0.0433
Div renda, AO, %
1.57 1.96 1.79 5.84 1.19 3.46 5.18 6.1 4.47 5.07 4.49
Dividendos / lucro, %
62.52 23.97 38.66 42.69 -325.93 13.36 27.58 28.34 29.94 29.94 66.10
O coeficiente de revestimento de dividendos
-0.7413 2.73 3.07 3.25 2.61 2.61 1.64


Pague a assinatura

Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscreva -se

Descansar

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
6.42 7.36 5.52 6.48 5.24 5.24
Funcionários, pessoas
7 623 10 379


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности EVA Precision Industrial Holdings Limited 0838

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность EVA Precision Industrial Holdings Limited играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность 0838 позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.