Orient Overseas (International) Limited

HKEX 0316 Promoção
Lucratividade por seis meses: -8.36%
Rendimento de dividendos: 8.47%
Setor: Industrials

Relatórios Orient Overseas (International) Limited

Relatórios

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Relatório Financeiro Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema


Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
26.46 18.43 36.7 40.15 27.81 23.94 85.65 127.7 79.54 12.37
Receita, bilhão $
5.3 6.11 6.57 6.88 8.19 16.83 2.54 8.34 10.7 1.37
Lucro líquido, bilhão $
-0.2192 0.1377 0.1082 1.35 0.9027 7.13 1.28 1.37 2.58 0.331
EV, bilhão $
19 36.86 40.33 25.78 21.9 10.32 2.93 4.27 3.26 3.4
EBIT, bilhão $
-0.2006 0.0921 0.1639 0.2417 0.9596 7.32 1.28 1.41 2.62 0.337
Ebitda, bilhão $
0.2083 0.5319 0.5676 0.6711 1.41 7.97 1.39 2.26 3.06 0.3928
Oibda $
1.56 8.21 1.4 2.29 3.11 0.3988
Valor do equilíbrio, bilhão $
4.52 4.68 4.74 4.93 5.64 9.67 13.44 11.21 13.25 13.21
FCF, bilhão $
-0.1834 -0.1001 -0.0374 0.4778 1.54 8.32 10.73 -0.7609 1.95 0.2504
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.0685 0.3704 0.4527 0.6596 1.9 8.9 11.25 0.6172 3.21 0.4124
Lucro operacional, bilhão $
-0.2006 0.0921 0.1639 0.2417 0.9596 7.38 1.29 1.41 2.62 0.337
Ópera. Despesas, bilhões $
5.5 6.02 6.41 6.64 7.23 9.49 0.0844 -0.2503 0.1962 0.0252
Capex, bilhão $
0.2518 0.4704 0.49 0.1818 0.3696 0.5801 0.5248 1.38 1.26 0.162


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
1.63 1.94 1.58 3.46 3.07 7.2 11.21 6.72 7.9 7.88
Investimentos de curto prazo $
0.3645 0.3118 0.4118 0.1968 0.1347 0.0713 0.0487 0.0134 0.005 0.005
Investimentos de longo prazo $
0.552 0.5251 0.5006 0.4372 0.4229 0.3624 0.3109
Contas a receber $
0.3813 0.4845 0.4929 0.5155 0.54 0.5902 0.4383 0.2945 0.6415 0.6398
Total de ativos circulantes $
2.57 2.96 3.25 4.45 3.99 8.45 12.33 7.69 8.86 8.84
Ativos puros, bilhões $
6.08 6.25 5.88 5.99 6.05 6.85 7.21 11.21 13.25 8.42
Ativos, bilhões $
9.4 10.07 10.05 11.2 10.64 15.85 20.04 15.61 17.77 17.72
Dívida de curto prazo $
0.2643 0.2903 0.2911 0.395 0.2133 0.662 0.7122 0.5189 0.5616 0.5602
Dívida de longo prazo $
1.93 1.81 1.47 1.03 0.8203 0.2119 1.37 0.9194 0.8116 0.8095
Dívida pura, bilhão $
0.5727 0.1564 0.1745 -2.03 -2.04 -4.51 -9.13 -5.28 -6.53 -6.51
Dívida, bilhão $
2.2 2.1 1.76 1.43 1.03 2.69 2.08 1.44 1.37 1.37
Dívida, bilhão $
4.89 5.39 5.32 6.27 5 6.18 6.6 4.4 4.52 4.51
Receita de juros $
0.0459 0.0614 0.0783 0.1289 0.1375 0.0785 0.043 0.0514 0.4962
Despesas com juros, bilhões $
0.0777 0.1443 0.1432 0.1516 0.0913 0.0603 0.0078 0.0285 0.0206 0.0026
Renda de juros pura, bilhão $
-0.0398 -0.0546 -0.0873 -0.0794 -0.035 -0.0211 0.1862 0.4677 3.87
Depreciação, bilhão $
0.4089 0.4398 0.4037 0.4293 0.4522 0.5697 0.1102 0.8477 0.4343 0.0558
Custo, bilhão $
5.03 5.53 5.86 6.07 6.6 8.66 1.2 7.19 7.88 1.01
Suprimentos médicos $
0.0845 0.1022 0.1197 0.1135 0.0948 0.1531 0.1796 0.1972 0.1915 0.191


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS -0.35 0.22 -0.07 2.16 1.44 10.79 1.93 2.07 3.9 0.5012
O preço da ação do AO 53 37.8 77.5 191.3 141 109 115.3 133 124.9 124.9
O número de ações da AO, milhões 625.79 625.79 625.79 625.79 625.79 660.37 660.37 660.37 660.37 84.79
FCF/Promoção -0.293 -0.1599 -0.0597 0.7635 2.45 12.6 16.25 -1.15 2.95 2.95


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % -4.85 2.94 2.28 27.37 16 73.72 11.04 12.21 19.46 2.71 7.45
Roa, % -2.33 1.37 1.08 12.04 8.48 44.98 7.11 8.76 14.51 1.98 2.77
ROIC, % 3.88 5.15 -3.09 2.23 3.05 22.64 31.48 107.36 31.29 15.05
Ros, % 1.65 19.61 11.02 42.35 50.28 16.39 24.08 24.16 24.16 24.16 10.38
Roce, % 3.46 4.91 17.01 75.67 8.03 12.57 19.81 2.55 2.55 2.55 3.99
EBIT margem 4.96 12.43 43.88 50.3 16.89 24.53 24.6 24.6 24.6 5.43
Lucratividade do EBITDA 8.64 9.76 17.23 47.33 54.65 27.05 28.58 28.67 28.67 28.67 22.23
Pura lucratividade -4.14 2.25 1.65 19.61 11.02 42.35 50.28 16.39 24.08 24.16 10.38
Eficiência operacional, % 2.49 3.51 11.71 43.85 50.85 16.85 24.53 24.6 24.6 24.6 13.53
FCF lucratividade, % 0.3481 -0.995 -0.2727 -0.0931 1.72 6.41 9.71 8.4 -0.9566 2.02 0.94


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
-84.06 266.61 371.22 20.62 26.52 12.02 9.46 6.99 29.95 29.95 -351.09
P/bv
4.08 7.84 8.48 5.64 4.24 8.86 0.8977 0.8525 0.75 0.75 1.97
P/s
3.48 6.01 6.11 4.04 2.92 5.09 4.76 1.15 7.21 7.21 1.85
P/fcf
-1074.22 58.19 15.59 10.3 11.9 -104.53 -113.6 49.4 49.4 49.4 337.57
E/p
0.0027 0.0485 0.0377 0.0832 0.078 0.0172 0.0158 0.0268 0.0268 0.0268 0.09
EV/EBIT
2.77 4.14 1.4 2.3 3.03 1.24 10.09 10.09 10.09 3.51
EV/EBITDA
91.24 69.29 71.05 38.41 15.51 1.3 2.11 1.89 1.06 8.65 6.10
EV/S
6.14 3.75 2.67 0.613 1.15 0.5116 0.3043 2.48 2.48 2.48 1.81
EV/FCF
-1078.88 53.95 14.26 1.24 0.2731 -5.61 1.67 13.58 13.58 13.58 -4.70
Dívida/Ebitda
3.1 2.13 0.7321 0.3382 1.5 0.6373 0.4489 3.49 3.49 3.49 3.32
NetDebt/Ebitda
0.3075 -3.02 -1.44 -0.5664 -6.59 -2.34 -2.13 -16.57 -16.57 -16.57 1.61
Dívida/índice
0.175 0.1275 0.0971 0.1698 0.1038 0.0921 0.0773 0.0773 0.0773 0.0773 0.22
Dívida/patrimônio líquido
0.3715 0.2898 0.1832 0.2783 0.1548 0.1283 0.1037 0.3414 0.3414 0.3414 2.28
Dívida/lucro líquido
16.26 1.06 1.14 0.3775 1.63 1.05 0.5328 4.14 4.14 4.14 -6.18
Peg
2.57 2.57 2.57 -733.99
Beta
2.51 0.2501 -0.4839 0.3861 0.3861 2.43
ÍNDICE ALTMAN
9.32 29.15 25.86 2.19 2.24 7.59 7.44 0.4366 0.4366 0.4366 12.86


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.0816 0.0116 0.0134 0.0899 0.0899 1.2 1.44 3.58 0.5356 8.43
Dividendo
0.145 0.167 13.6 0.591 24.59 6.46 5.44 0.8142 2.05 2.05
Div renda, AO, %
0.2848 0.3278 30.61 1.55 18.96 42.36 65.32 7.48 11.11 8.47 4.31
Dividendos / lucro, %
-5.29 9.73 83.08 6.66 132.81 20.23 481.51 261.67 20.78 20.78 63.82
O coeficiente de revestimento de dividendos
0.2452 1.16 0.3564 2.55 0.0393 0.0393 0.0393 1.64


Pague a assinatura

Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscreva -se

Descansar

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
4.51 3.45 20.69 16.52 11.79 11.82
Funcionários, pessoas
11 188 11 447


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Orient Overseas (International) Limited 0316

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Orient Overseas (International) Limited играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность 0316 позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.