Syngene International Limited

BSE
SYNGENE
Promoção
Lucratividade por seis meses: -4.24%
Rendimento de dividendos: 0.1955%

Relatórios Syngene International Limited

Capitalização

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão ₹
268.05
Receita, bilhão ₹
12.01 14.23 18.26 20.12 21.84 26.04 31.93 34.89 36.42 36.42 30.22 10.77
Lucro líquido, bilhão ₹
2.87 3.05 3.32 4.12 4.05 3.96 4.64 5.1 4.96 4.96 4.54 4.14
EV, bilhão ₹
114.01 135.2 257.26 253.7 239.84 283.25 268.64 233.85 15.94
EBIT, bilhão ₹
2.7 2.69 3.75 3.84 3.86 4.32 6.1 4.37 10.22
Ebitda, bilhão ₹
5.27 6.1 7.71 7.71 8.18 10.05 10.05 10.05 8.74 5.44
Oibda ₹
7.43 7.82 8.23 11.58 8.77 11.73
Valor do equilíbrio, bilhão ₹
14.13 17.2 19.68 21.76 28.21 32.98 36.18 42.58 47.27 47.27 37.44 10.88
FCF, bilhão ₹
0.825 0.471 0.34 2.55 1.05 3.05 5.31 3.98 3.98 3.19 9.31
Opera.Mnoe Stream, bilhão ₹
3.98 4.46 6.3 6.77 7.01 5.81 8.24 10.42 11.68 11.68 8.63 10.75
Lucro operacional, bilhão ₹
2.7 2.69 3.75 3.84 4.15 4.01 6.17 6.36 6.46 6.46 5.43 9.25
Ópera. Despesas, bilhões ₹
8.99 10.56 13.4 14.95 18.04 20.72 25.83 28.44 30.31 30.31 24.67 10.94
Capex, bilhão ₹
2.93 3.57 5.82 6.3 4.41 4.75 5.18 5.11 7.7 7.7 5.43 11.79


Saldo contábil

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão ₹
5.27 2.53 1.65 1.92 3.23 2.32 0.895 0.857 3.67 3.67 2.19 2.59
Investimentos de curto prazo ₹
8.33 8.72 9.88 8.27 7.43 10.2 12.67 9.91 10.55 10.55 10.15 7.26
Contas a receber ₹
2.9 3.95 4.73 3.98 4.76 5.08 5.29 4.42 5.27 5.27 4.96 2.06
Total de ativos circulantes ₹
15.23 17.2 17.64 16.13 18.07 22.06 24.25 19.59 22.87 22.87 21.37 4.82
Ativos puros, bilhões ₹
9.69 11.68 15.96 21.97 23.82 26.88 27.77 36.18 40.03 40.03 30.94 10.94
Ativos, bilhões ₹
27.74 31.89 37.04 41.63 48.83 55.64 58.31 61.52 67.96 67.96 58.45 6.83
Dívida de curto prazo ₹
1.66 0.972 0.781 1.91 3.09 2.6 2.58 0.417 0.171 0.171 1.77 -43.95
Dívida de longo prazo ₹
6.9 5.69 3.46 0.812 5.12 5.32 7.03 4.65 4.09 4.09 5.24 -4.39
Dívida, bilhão ₹
13.61 14.69 17.35 19.87 20.62 22.66 22.13 18.94 20.69 20.69 21.01 0.07
Dívida pura, bilhão ₹
5.18 6.32 4.93 4.5 5.29 4.86 0.561 0.561 4.03 -35.25
Dívida, bilhão ₹
8.91 7.87 6.47 5.36 0.812 7.72 7.9 1.42 4.26 4.26 4.42 39.31
Receita de juros ₹
0.196 0.765 1.13 0.409 0.613 0.538 0.835 0.161 0.761 0.5816 4.42
Despesas com juros, bilhões ₹
0.299 0.346 0.042 0.045 0.068 0.071 0.068 0.068 0.0588 10.12
Renda de juros pura, bilhão ₹
0.326 0.016 0.408 0.441 -0.277 0.224 -0.452 0.31 0.761 0.0492 -6.81
Custo, bilhão ₹
3.52 4.16 5.73 5.65 5.84 8.14 9.29 10 10.12 10.12 8.68 11.62
Suprimentos médicos ₹
0.322 0.86 0.434 0.252 0.596 1.79 3.33 2.39 1.56 1.56 1.93 21.22


Promoção

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 6.9 9.56 13.71 9.86 9.13 10.84 11.57 12.73 12.36 12.36 11.33 6.25
O preço da ação do AO 540.45 561.1 321.55 639.6 619.8 585.35 701.15 858.05 667.85 667.85 686.44 1.50
O número de ações da AO, milhões 395.92 396.54 400 400.8 401.43 400.77 401.37 401.37 400.87 0.07
FCF/Promoção 1.19 0.8574 6.37 2.62 7.61 13.26 9.9 9.9 7.95 9.22


Eficiência

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 20.33 17.75 16.85 18.94 14.35 12 13.43 12.95 11.05 11.05 17.51 12.76 -5.09
Roa, % 10.36 9.58 8.95 9.9 8.29 7.11 8.15 8.51 7.66 7.66 10.93 7.94 -1.57
ROIC, % 13.61 14.15 13.92 14.2 10.14 19.42 13.20 -5.72
Ros, % 21.46 18.16 20.48 18.54 15.2 14.54 14.62 13.62 13.62 13.62 12.29 14.32 -2.17
Roce, % 19.14 15.61 19.03 17.66 13.68 13.09 13.13 0 0 5.25 15.32 -7.15
EBIT margem 19.1 17.68 16.57 19.1 0 0 4.52 18.11 0.00
Lucratividade do EBITDA 37 33.39 38.31 35.32 31.42 31.49 31.49 27.59 27.59 22.58 31.46 -4.82
Pura lucratividade 23.92 21.46 18.16 20.48 18.54 15.2 14.54 14.62 13.62 13.62 12.29 15.30 -5.98
Eficiência operacional, % 18.87 20.51 19.1 19.01 15.39 19.33 18.22 17.74 17.74 17.74 16.30 17.68 2.88
FCF lucratividade, % 1.48 1.90


Coeficientes

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
32.48 31.61 62.43 62.76 50.6 55.43 69.62 69.62 46.71 60.17 2.20
P/bv
5.47 5.99 8.96 7.53 6.49 6.64 7.31 7.31 7.46 7.39 -3.99
P/s
5.9 6.47 11.57 9.54 7.36 8.1 9.48 9.48 5.30 9.21 -3.91
P/fcf
102.27 58.71 67.44 67.44 216.85 76.14 -12.96
E/p
0.0149 0.0164 0.0185 0.0185 0.04 0.0166 7.48
EV/EBIT
35.19 66.63 58.78 39.34 0 0 0 9.70 49.98 2.83
EV/EBITDA
18.71 17.54 33.35 31.01 23.86 31.08 23.43 16.19 27.37 12.12
EV/S
6.72 11.78 9.74 7.51 8.12 8.34 7.38 7.38 5.01 8.22 -5.40
EV/FCF
397.64 101.01 241.39 78.56 53.31 52.9 67.58 67.58 212.74 98.75 -22.48
Dívida/Ebitda
1.23 0.8801 0.1053 1 0.965 0.8109 0.141 0.4238 0.4238 1.26 0.6681 -15.78
NetDebt/Ebitda
0.9837 1.04 0.6401 0.5837 0.6461 0.4832 0.4836 0.0558 0.0558 0.0558 1.06 0.3449 -38.73
Dívida/índice
0.2837 0.2029 0.1448 0.0937 0.1582 0.1419 0.023 0.0627 0.0627 0.0627 0.14 0.0897 -16.90
Dívida/patrimônio líquido
0.5569 0.376 0.2725 0.1793 0.2737 0.2394 0.0333 0.0901 0.4377 0.4377 0.60 0.2148 9.85
Dívida/lucro líquido
2.74 2.12 1.62 0.9466 1.91 1.99 0.2778 0.8583 0.8583 0.8583 6.06 1.18 -14.78
Peg
9.91 9.91 1.54 9.91 0.00
Beta
-0.7894 0.8236 0.0642 0.0642 1.40 0.0328 -143.33
ÍNDICE ALTMAN
10.85 36.86 48.56 48.56 7.79 32.09 64.80


Dividendos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.2 0.241 0.241 0.241 0.241 0.401 0.503 0.503 0.802 0.3778 15.85
Dividendo
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25 1.25 1.25 0.8000 20.11
Div renda, AO, %
0.1132 0.0994 0.0845 0.1139 0.1008 0.0876 0.0686 0.0711 0.1955 0.1955 1.08 0.1047 14.17
Dividendos / lucro, %
8.31 8.39 7.89 7.27 5.85 10.13 8.63 9.86 10.14 10.14 126.29 8.92 11.63
O coeficiente de revestimento de dividendos
9.87 9.23 10.14 6.19 6.19 77.16 8.86 -11.01


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2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
31.31 20.18 18.25 16.23 14.64 21.14 21.14 0.93
Funcionários, pessoas
6 847 6 847 0.00