BSE: SUDARSCHEM - Sudarshan Chemical Industries Limited

Rentabilidade por seis meses: -3.3%
Rendimento de dividendos: +0.70%
Setor: Materials

Relatórios Sudarshan Chemical Industries Limited

Capitalização

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
34.43
Выручка, млрд ₹
14.57 16.87 18.5 21.91 22.77 25.22 25.22
Чистая прибыль, млрд ₹
1.01 0.8473 1.35 1.45 1.41 1.3 0.4477 3.57 3.57
EV, млрд ₹
27.5 29.15 41.78 45.01 35.01 47 47
EBIT, млрд ₹
1.38 1.32 1.39 1.74 1.93 1.86 1.14 1.14
EBITDA, млрд ₹
2.88 2.67 2.93 2.78 2.15 2.15
Баланс стоимость, млрд ₹
5.68 6.01 7.44 8.33 8.28 11.49 11.49
FCF, млрд ₹
-0.3073 0.0724 -1.04 -1.32 0.9465 1.15 1.15
Операционный денежный поток, млрд ₹
1.63 1.48 0.7102 2.63 1.65 1.78 2.87 1.93 1.93
Операционная прибыль, млрд ₹
1.48 1.79 1.97 1.9 1.14 1.92 1.92
Операционные расходы, млрд ₹
13.09 15.08 16.53 20.01 21.63 23.3 23.3
CAPEX, млрд ₹
1.36 0.8727 1.02 2.55 2.7 3.1 1.92 0.7847 0.7847


Balanço Patrimonial

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.0475 0.0818 0.1598 0.2532 0.2039 0.4724 0.4724
Short Term Investments ₹
0.4671 0.4531 0.1681 0.162 0.162
Total Receivables ₹
3.67 3.55 3.71 3.64 4.85 5.01 4.86 5.85 5.85
Total Current Assets ₹
6.82 7.9 8.37 8.64 10.32 12.05 11.65 11.93 11.93
Чистые активы, млрд ₹
4.38 4.58 4.72 6.45 8.51 10.69 11.65 12.05
Активы, млрд ₹
13.6 16.3 20.03 23.69 23.92 23.55 23.55
Short Term Debt ₹
2.54 2.74 3.06 4.5 3.68 2.48 2.48
Long Term Debt ₹
1.13 2.25 3.08 3.69 4.49 1.93 1.93
Задолженность, млрд ₹
7.93 10.29 12.6 15.36 15.64 12.06 12.06
Чистый долг, млрд ₹
3.62 4.9 5.98 7.93 7.97 3.94 3.94
Долг, млрд ₹
4.99 6.14 8.19 8.17 4.41 4.41
Interest income ₹
0.0368 0.0272 0.0193 0.0298 0.0341
Расходы на обслуживание долга ₹
0.1438 0.1282 0.1651 0.1743 0.4147 0.3501 0.3501
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.1305 -0.1368 -0.1818 -0.1963 -0.4147 0.0406 0.0341
Goodwill ₹
0.0684 0.0684 0.0684 0.0684
Себестоимость, млрд ₹
9 10.17 11.04 13.26 13.68 14.77 14.77
Товарно материальные запасы ₹
2.61 2.73 3.08 4.11 4.12 5.66 4.94 4.38 4.38


Promoção

2004 2008 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.38 0.6868 3.26 22.9 20.88 20.38 18.77 6.47 51.63 51.63
Цена акции ао 373.15 339.05 407.6 479.3 556.85 390.15 548.75 1143.15 956 956
Число акций ао, млн 69.23 69.23 69.23 69.23 69.23 69.23 69.23
FCF/акцию -4.44 1.05 -15.08 -19.08 13.67 16.61 16.61


Eficiência

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 23.8 24.06 18.98 16.49 5.39 36.16 36.16 13.95
ROA, % 9.93 8.87 7.04 5.95 1.88 15.06 15.06 8.17
ROIC, % 13.18 13.42 9.94 4.74 4.74 33.59
ROS, % 9.27 8.57 7.63 5.93 1.97 14.17 14.17 14.17 9.16
ROCE, % 24.54 29 25.98 14.29 8.14 9.91 9.91 11.64
Ebit margin, % 10.33 10.44 8.51 5 4.52 4.52
Рентаб EBITDA, % 19.76 15.81 15.86 12.68 9.46 8.54 8.54 18.82
Чистая рентаб, % 9.27 8.57 7.63 5.93 1.97 14.17 14.17 9.30
Operation Margin, % 10.18 10.62 10.65 8.69 5 7.61 7.61 7.61 12.45


Chances

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
17.68 16.78 25.37 28.53 60.4 12.05 12.05 42.96
P/BV
4.21 4.04 4.81 4.45 3.26 3.75 3.75 5.14
P/S
1.64 1.44 1.94 1.69 1.19 1.71 1.71 3.89
P/FCF
36.38 29.94 29.94 29.94 -20.66
E/P
0.013 0.1038 0.1038 0.1038 0.05
EV/EBITDA
9.55 10.93 14.24 16.2 16.25 16.25 14.27
EV/EBIT
16.73 21.63 24.14 30.74 41.27 41.27 41.27
EV/S
1.73 2.26 2.05 1.54 1.86 1.86 1.86 3.68
EV/FCF
402.58 -40.02 -34.08 36.99 40.88 40.88 40.88 -25.26
Debt/EBITDA
1.87 2.09 2.95 3.79 2.05 2.05 2.05 1.68
Netdebt/Ebitda
1.26 1.84 2.04 2.86 3.7 1.83 1.83 1.83 1.52
Debt/Ratio
0.3059 0.3065 0.3456 0.3418 0.1872 0.1872 0.1872 0.14
Debt/Equity
0.8299 0.8259 0.9827 0.987 0.3837 0.3659 0.3659 0.38
Debt/Net Income
3.45 4.35 6.3 18.26 1.23 1.23 1.23 2.88
Бета
0.8982 -1.13 2.52 2.52 1.38
Индекс Альтмана
4.01 5.25 5.25 5.25 6.31


Dividendos

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2481 0.2877 0.0825 0.7943 0.0038 0.3428 0.3329 0.3329
Дивиденд
3 3.5 3.5 6 6.3 6 5 1.5 4.6 4.6
Див доход, ао, %
1.35 0.9446 0.8081 1.74 1.46 0.9818 2.3 1 0.6211 0.7019 1.28
Дивиденды / прибыль, %
24.48 33.95 6.1 54.96 0.2665 31.64 76.56 9.31 9.31 34.94


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Descansar

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1249 1249