BSE: MUTHOOTFIN - Muthoot Finance Limited

Rentabilidade por seis meses: +12.26%
Rendimento de dividendos: +1.43%
Setor: Financials

Relatórios Muthoot Finance Limited

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹									519.54
Выручка, млрд ₹			50.45	65.17	74.51	79.59	77.66	96.56	96.56	78.70	8.18
Чистая прибыль, млрд ₹	12	18.3	20.78	31.38	38.04	40.17	36.12	43.24	43.24	37.79	6.62
EV, млрд ₹			523.77	590.56	909.81	985.11	861.63	1 186.37	1 186.37	906.70	14.97
Баланс стоимость, млрд ₹			99.31	118.29	155.75	187.86	216.66	251.07	251.07	185.93	16.24
FCF, млрд ₹			-49.01	-50.68	-79.06	-16.94	-29.45	-139.76	-139.76	-63.1780	22.49
Операционный денежный поток, млрд ₹	-21.86	-14.32	-48.24	-49.7	-78.14	-15.96	-28.04	-137.54	-137.54	-61.8760	22.58
CAPEX, млрд ₹	0.5725	0.364	0.769	0.9198	0.9148	0.9706	1.41	2.22	2.22	1.29	19.27

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	17.51	18.23	19.84	22.07	22.73	22.97	24.3	26.57	28.98	31.5	26.86	6.52
Чистая прибыль, млрд ₹	8.19	8.92	9.28	9.73	10.22	10.6	11.04	11.39	11.64	12.72	11.48	3.71
EV, млрд ₹	821.67	852.84	856.36	861.63	1 021.96	1 053.74	1 158.17	1 186.37	1 393.63	1 560.17	1270.42	8.17
Баланс стоимость, млрд ₹	188.01	197.32	206.68	216.66	218.32	228.83	240.17	251.07	252.59	266.16	247.76	3.07

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			22.05	59.54	79.12	102.29	80.36	63.89	63.89	77.04	1.42
Long term investments ₹			2.75	9.92	9.74	6.32	8.91			7.53	26.51
Total Receivables ₹	299.19	323.07	388.26	472.34	590.55	647.1	707.53		707.53	561.16	12.75
Total Current Assets ₹	316.39	329.91	410.71	537.63	671.4	751.3	788.74		788.74	631.96	13.94
Чистые активы, млрд ₹	2.36	2.1	2.28	2.88	3.13	3.49				2.78	10.69
Активы, млрд ₹			417.35	548.82	686.41	763.16	801.49	964.69	964.69	752.91	11.94
Задолженность, млрд ₹			316.61	428.8	528.82	571.79	579.96	707.15	707.15	563.30	10.52
Чистый долг, млрд ₹			277.08	347.48	422.52	441.17	474.21	614.89	614.89	460.05	12.09
Долг, млрд ₹									556.64
Interest income ₹			74.16	94.18	112.32	119.25	115.56			103.09	9.28
Расходы на обслуживание долга ₹			25.35	31.73	41	42.56	42.09	54.3	54.3	42.34	11.34
Чист. проц. доходы, млрд ₹			48.81	62.45	71.32	76.69	73.46	145.46	115.56	85.88	18.42
Goodwill ₹			0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			0.3000	0.00

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹								68.6	66.3	63.45	80.36	47.36	72.54	90.98	63.89	55.54	75.62	71.71	0.84
Long term investments ₹					8.32	6.68	6.32	10.93	26.81	7.45	8.91	9.62	15.63	12.32				10.79	10.58
Total Receivables ₹	405.96	433.45	472.34	469.37					637.95	648.02	707.53	758.57						644.29	10.08
Total Current Assets ₹	434.17	469.25	537.63	539.95					706.06	711.55	788.74	805.93						710.45	8.34
Чистые активы, млрд ₹	2.53	2.56	2.88	2.84					3.93	3.99		4.23						3.57	7.99
Активы, млрд ₹								716.12	737.5	725.49	801.49	821.93	880.85	929.23	964.69	1 044.5	1 127.81	989.42	5.07
Задолженность, млрд ₹								523.77	535.75	514.31	579.96	598.5	646.82	683.44	707.15	785.53	855.08	735.60	5.74
Чистый долг, млрд ₹								429.8	445.74	429.44	474.21	525.03	547.66	566.19	614.89	697.89	744.87	634.30	6.34
Interest income ₹					30.03	30.87	29.17	27.3	27.58	29.33	31.34	33.78	35.05	36.83				33.27	4.66
Расходы на обслуживание долга ₹								10.51	10.21	10.47	10.91	12.36	13.35	14.12	14.47	15.95	18.07	15.19	6.24
Чист. проц. доходы, млрд ₹						20.26	18.84	16.79	17.37	18.87	20.43	21.42	21.7	22.71	39.79			25.21	14.26
Goodwill ₹					0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				0.3000	0.00

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS	20.99	16.81		42.85	51.81	77.91	94.76	100.08	89.98	107.71		107.71	94.09	6.69
Цена акции ао			474.4	516.6	761.35	1210.3	1494.5	1063.45	1477.35	2137	2313.2	2313.2	1697.10	9.13
Число акций ао, млн					400.66	401.04	401.2	401.35	401.45	401.46		401.46	401.30	0.02
FCF/акцию					-122.33	-126.38	-197.06	-42.2	-73.36	-348.14		-348.14	-157.4280	22.47

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS			20.4	22.22	23.11	24.25	25.46	26.39	27.49	28.37	28.99	31.67		28.58	3.72
Цена акции ао	1521.71	1409.03	1168.02	1050.4	1072.55	1003.15	1095.2	1289.7	1347.76				2313.2	1409.80	18.19

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %	20.92	26.53	24.43	23.38	17.86	18.49		18.49	13.90	22.14	-6.97
ROA, %	4.98	5.72	5.54	5.54	4.62	4.9		4.9	2.81	5.26	-3.05
ROS, %	41.19	48.16	51.06	50.46	46.52	44.78	44.78	44.78	59.51	47.52	-2.59
ROCE, %							0	0	2.58
Ebit margin, %							0	0
Рентаб EBITDA, %							0	0	10.51
Чистая рентаб, %	41.19	48.16	51.06	50.46	46.52	44.78		44.78	59.51	48.20	-1.44
Operation Margin, %					0	0	0	0	13.65

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	4.36	4.52	4.49	4.49	4.96	4.96	4.98	4.95	4.87	5.13	13.90	4.98	0.68
ROA, %	1.14	1.21	1.28	1.21	1.26	1.24	1.22	1.2	1.16	1.17	2.81	1.20	-1.16
ROS, %	46.77	48.91	46.76	44.11	44.97	46.13	45.41	42.88	40.17	40.36	59.51	42.99	-2.64
Чистая рентаб, %	46.77	48.91	46.76	44.11	44.97	46.13	45.41	42.88	40.17	40.36	59.51	42.99	-2.64

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/E	11.87	7.75	12.81	13.54	10.72	13.22		13.22	29.43	11.61	11.27
P/BV	2.45	2.03	3.09	2.84	1.75	2.22		2.22	3.11	2.39	1.81
P/S	4.89	3.73	6.54	6.83	4.99	5.92		5.92	12.16	5.60	9.68
P/FCF					-17.64	-3.72	-3.72	-3.72	5.80	-8.3600	-40.48
E/P					0.0695	0.0832	0.0832	0.0832	0.10	0.0786	6.18
EV/EBIT						0	0	0
EV/S		9.06	12.33	12.38	11.1	12.29	12.29	12.29	8.38	12.08	-0.06
EV/FCF		-11.65	-11.62	-58.17	-29.26	-8.49	-8.49	-8.49	-6.20	-23.2060	-6.08
Debt/EBITDA					0	0	0	0	1.02
Netdebt/Ebitda					0	0	0	0	0.86
Debt/Ratio					0.6945	0.577	0.577	0.577	0.24	0.6162	-5.99
Debt/Equity					0	0	0	0	239.18
Debt/Net Income					15.41	12.87	12.87	12.87	12.31	13.72	-5.83
Бета					1.32	-0.7099	-1.76	-1.76	1.82	-0.3833	-210.06
Индекс Альтмана					0.9378	0.8099	0.8091	0.8091	1.07	0.8523	-4.80

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	10.16	10.86	11.74	10.72	13.03	12.71	14.23	13.22	15.58	17.43		29.43	14.63	6.52
P/BV	2.04	2.02	2.02	1.75	2.22	2.16	2.41	2.22	2.69	2.99		3.11	2.49	6.72
P/S	5	5.31	5.66	4.99	6	5.78	6.43	5.92	6.77	7.32		12.16	6.44	4.84
EV/S				39.04	44.97	45.88	47.66	44.66	48.09	49.52		8.38	47.16	1.54
Бета											-1.76	1.82	-1.7600	0.00
Индекс Альтмана											0.8091	1.07	0.8091	0.00

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Див.выплата, млрд		7.72	7.72	13.06	13.06	0.0068	8.03	8.84		8.84		8.60	-7.51
Дивиденд	2	6	1	12	15	2	20	22	24	24		16.60	9.86
Див доход, ао, %	0.7569	1.43	2.38	1.95	1.5	1.43	3.16	4.12	1.43	1.43	1.40	2.33	-0.95
Дивиденды / прибыль, %		64.31	42.16	62.83	41.6	0.0177	19.99	22.24	20.45	20.45	17.81	20.86	-13.24

	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2017Q1	2018Q1	2019Q2	2020Q1	2021Q2	2022Q2	2023Q2	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Дивиденд	2	4	2	6	1	12	15	2	2	22		10.60	12.89
Див доход, ао, %	1.1	2.21	1.11	1.81	2.42	1.96	1.97	1.54	1.71	2.01	1.40	1.84	0.51

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se