Hindustan Petroleum Corporation Limited

BSE
HINDPETRO
Promoção
Lucratividade por seis meses: +12.8%
Rendimento de dividendos: 3.83%
Setor: Energy

Relatórios Hindustan Petroleum Corporation Limited

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão ₹
426.91
Receita, bilhão ₹
2 742.55 2 679.24 2 321.64 3 485.89 4 392 4 320.35 4 320.09 4 320.35 3767.99 13.22
Lucro líquido, bilhão ₹
82.36 72.18 66.91 26.39 106.63 72.94 -69.8 160.15 67.36 160.15 67.46 -8.78
EV, bilhão ₹
711.93 716.16 755.17 840.32 1 001.21 1 632.75 1 428.96 1 632.75 1131.68 13.60
EBIT, bilhão ₹
81.11 79.69 90.68 31.68 124.29 69.05 -97.58 -97.58 43.62 -201.48
Ebitda, bilhão ₹
136.84 55.17 187.62 139.48 -32.5 -32.5 97.32 -175.01
Oibda ₹
197.73 127.63 -80.37 81.66 -174.08
Valor do equilíbrio, bilhão ₹
304.01 309.81 380.81 414.04 322.63 469.21 511.44 469.21 419.63 6.08
FCF, bilhão ₹
-27.84 -83.87 61.63 34.65 -129.13 137.81 46.48 137.81 30.29 -5.49
Opera.Mnoe Stream, bilhão ₹
102.54 110.37 85.54 54.69 178.29 158.1 -34.66 238.52 142.28 238.52 136.51 -4.41
Lucro operacional, bilhão ₹
82.45 23.87 116.74 61.09 -117.67 195.8 108.46 195.8 72.88 -1.46
Ópera. Despesas, bilhões ₹
2 660.1 2 655.36 2 204.91 3 424.79 4 509.68 4 124.54 4 211.62 4 124.54 3695.11 13.82
Capex, bilhão ₹
59.07 67.15 113.38 138.57 116.66 123.45 94.47 100.71 95.79 100.71 106.22 -3.87


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão ₹
1.99 2.05 4.8 2.34 5.18 2.8 1.66 2.8 3.36 -19.13
Investimentos de curto prazo ₹
50.84 53.45 54.18 53.72 63.64 51.83 60.67 51.83 56.81 2.29
Contas a receber ₹
84.76 112.09 169.51 39.34 68.7 63.4 68.32 93.24 117.81 93.24 82.29 11.39
Total de ativos circulantes ₹
330.66 365.33 434.9 376.2 441.85 496.91 439.76 528.52 577.05 528.52 496.82 5.48
Ativos puros, bilhões ₹
382.33 422.15 506.65 654.39 750.79 856.27 439.76 497.5 641.57 -2.79
Ativos, bilhões ₹
1 072.58 1 169.06 1 341.6 1 546.28 1 613.4 1 827.85 1 947.45 1 827.85 1655.32 7.74
Dívida de curto prazo ₹
160.64 206.35 156.35 128.63 188.77 248.7 317.78 248.7 208.05 15.24
Dívida de longo prazo ₹
121.28 231.1 277.64 321.15 481.71 379.43 346.51 379.43 361.29 4.53
Dívida, bilhão ₹
768.58 859.26 960.79 1 132.24 1 290.76 1 358.63 1 436 1 358.63 1235.68 8.37
Dívida pura, bilhão ₹
279.93 435.4 429.19 447.45 665.3 625.33 662.63 625.33 565.98 9.07
Dívida, bilhão ₹
437.45 433.99 449.79 670.48 628.13 664.29 628.13 569.34 8.89
Receita de juros ₹
8.73 9.91 11.01 10.6 8.54 9.76 -0.44
Despesas com juros, bilhões ₹
5.59 7.73 9.4 8.04 21.74 25.56 33.65 25.56 19.68 29.05
Renda de juros pura, bilhão ₹
2.47 1.98 1.45 2.42 -21.74 12.27 8.54 -0.7240 44.02
Boa vontade ₹
0.1669 0.1669 3.22 3.22 3.05 1.96 78.80
Custo, bilhão ₹
2 519.3 2 509.45 2 048.41 3 268.62 4 317.69 3 931.48 4 010.53 3 931.48 3515.35 14.38
Suprimentos médicos ₹
186.29 186.12 204.44 193.26 287.64 355.15 295.75 342.11 383.25 342.11 332.78 5.91


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 44.94 29.27 11.54 47.1 51.42 -49.21 75.26 31.66 75.26 31.25 -7.64
O preço da ação do AO 416.3 253.25 264.45 217.9 292 235.05 398.75 408.75 386.75 386.75 344.26 5.78
O número de ações da AO, milhões 1523.82 1523.82 1418.55 1418.55 1418.55 2127.82 2127.82 2127.82 1702.26 8.45
FCF/Promoção -18.27 -55.04 43.45 24.43 -91.03 64.76 21.85 64.76 12.69 -12.84


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 22.01 8.52 28 18.35 -18.95 40.45 13.74 40.45 27.25 16.32 -13.27
Roa, % 6.24 2.26 7.95 5.05 -4.42 9.31 3.57 9.31 11.17 4.29 -14.80
ROIC, % 5.52 17.04 10.74 -4.88 16.72 16.72 21.62 9.03 24.81
Ros, % 2.44 0.9849 4.59 2.09 -1.59 3.71 3.71 3.71 13.10 2.50 -4.17
Roce, % 29.83 10.23 32.64 8.3 -11.15 -20.8 -20.8 12.32 3.84 -215.25
EBIT margem 1.18 5.35 1.98 -2.22 -2.26 -2.26 15.99 0.8060 -213.88
Lucratividade do EBITDA 4.99 2.06 8.08 4 -0.7399 -0.7522 -0.7522 26.05 2.53 -181.75
Pura lucratividade 2.44 0.9849 4.59 2.09 -1.59 3.71 1.56 3.71 13.10 2.07 -19.41
Eficiência operacional, % 3.01 0.891 5.03 1.75 -2.68 4.53 4.53 4.53 18.32 2.63 -2.07


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
6.46 10.64 3.06 5.39 6.29 11.38 6.29 18.52 7.35 1.35
P/bv
1.42 0.9063 0.856 0.9489 1.04 2.15 1.5 2.15 2.96 1.30 11.87
P/s
0.1575 0.1048 0.1404 0.1127 0.0765 0.2332 0.1774 0.2332 2.03 0.1480 4.79
P/fcf
-3.31 3.1 3.1 3.1 8.75 0.9633 -197.84
E/p
-0.1635 0.3751 0.3751 0.3751 0.21 0.1956 -231.89
EV/EBIT
22.61 6.08 12.17 -10.26 -16.73 -16.73 -16.73 6.48 -5.0940 -222.44
EV/EBITDA
5.2 12.98 4.02 6.02 -30.81 -30.81 3.85 -0.5180 -242.74
EV/S
0.2673 0.3253 0.2411 0.228 0.3779 0.3779 0.3779 2.14 0.3100 3.04
EV/FCF
-8.54 12.25 24.25 -7.75 11.85 11.85 11.85 14.79 10.49 -0.66
Dívida/Ebitda
7.93 2.31 3.22 -20.63 -19.33 -19.33 -19.33 0.39 -10.7520 -252.94
NetDebt/Ebitda
2.05 7.89 2.29 3.21 -20.47 -19.24 -19.24 -19.24 0.30 -10.6900 -253.06
Dívida/índice
0.3742 0.3235 0.2909 0.4156 0.3436 0.3436 0.3436 0.24 0.3434 1.21
Dívida/patrimônio líquido
1.41 1.14 1.09 2.08 1.34 2.9 2.9 1.47 1.71 20.53
Dívida/lucro líquido
16.58 4.07 6.17 -9.61 3.92 3.92 3.92 4.06 1.69 -0.75
Peg
-0.202 -0.202 1.22 -0.2020 0.00
Beta
3.82 0.7828 3.76 3.76 2.44 2.79 -0.53
ÍNDICE ALTMAN
3.71 3.34 3.58 3.58 14.09 3.54 -1.18


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
41.77 27.92 13.71 17.25 14.84 19.86 21.31 23.36 23.36 19.32 6.25
Dividendo
34.5 3 17 15.9 9.75 22.75 14 15 11 11 14.50 2.44
Div renda, AO, %
6.15 6.24 5.69 5.84 4.66 8.4 5.69 5.6 3.83 3.83 3.82 5.64 -3.85
Dividendos / lucro, %
50.72 38.68 20.5 65.38 13.92 44.18 -30.52 13.3 34.68 13.3 34.75 15.11 20.03
O coeficiente de revestimento de dividendos
6.85 6.85 4.95 6.85 0.00


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Ifrs
Relatórios Anual
2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
5.02 3.54 2.15 2.33 2.22 2.33 -15.06
Funcionários, pessoas
8 504 8 504 0.00