Craftsman Automation Limited

Rentabilidade por seis meses: +27.85%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Consumer Cyclical

Relatórios Craftsman Automation Limited

Capitalização

2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Выручка, млрд ₹
14.64 15.36 21.94 31.83 44.52 56.9 44.52 34.11 29.94
Чистая прибыль, млрд ₹
0.4107 0.9736 1.63 2.48 3.04 1.95 3.04 2.01 14.90
EV, млрд ₹
9.81 37.34 56.97 74.93 103.11 136.08 103.11 81.69 29.52
EBIT, млрд ₹
2.02 2.51 3.29 4.64 4.64 3.11 23.11
EBITDA, млрд ₹
3.88 4.46 5.31 6.97 6.97 5.15 15.77
OIBDA, млрд ₹
5.51 6.02 6.97 9.1 6.90 13.36
Баланс стоимость, млрд ₹
7.19 9.69 11.36 13.77 16.58 28.57 16.58 15.99 24.14
FCF, млрд ₹
1.65 2.63 1.14 2.62 -1.18 -7.08 -1.18 -0.3740 -221.90
Операционный денежный поток, млрд ₹
3.06 3.62 3.27 6.08 5.13 2.83 5.13 4.19 -4.80
Операционная прибыль, млрд ₹
2.05 2.53 3.29 4.62 6.01 4.86 6.01 4.26 13.95
Операционные расходы, млрд ₹
12.59 12.84 18.65 27.21 38.51 52.05 38.51 29.85 32.30
CAPEX, млрд ₹
1.39 0.9861 2.13 3.45 6.31 9.92 6.31 4.56 58.68


Balanço Patrimonial

2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.5976 0.3127 0.2943 0.2732 0.6349 0.9742 0.6349 0.4979 25.52
Short Term Investments ₹
0.0448 0.0388 0.0028 0.2858 0.0066 0.4967 0.0066 0.1661 66.51
Total Receivables ₹
1.94 2.39 2.96 5.35 5.77 9.21 5.77 5.14 30.97
Total Current Assets ₹
6.27 7.73 10.29 14.88 17.83 28.98 17.83 15.94 30.25
Чистые активы, млрд ₹
16.24 15.36 15.82 20.27 20.27 16.92 5.70
Активы, млрд ₹
23.03 23.52 26.75 38.07 47.06 71.16 47.06 41.31 24.78
Short Term Debt ₹
3.72 2.66 3.42 2.47 4.22 4.02 4.22 3.36 8.61
Long Term Debt ₹
6.68 4.37 3.74 9.06 11.25 16.52 11.25 8.99 30.47
Задолженность, млрд ₹
15.84 13.82 15.39 23.69 29.54 42.6 29.54 25.01 25.25
Чистый долг, млрд ₹
9.81 6.72 6.86 11.25 14.83 19.57 14.83 11.85 23.84
Долг, млрд ₹
10.41 7.04 7.16 11.53 15.46 20.54 15.46 12.35 23.88
Interest income ₹
0.0216 0.021 0.0233 0.0733 0.0348 35.73
Расходы на обслуживание долга ₹
1.35 1.05 0.7371 1.2 1.75 2.17 1.75 1.38 15.63
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-1.37 -1.09 -0.7468 -1.2 0.03 0.0733 -0.8754 -146.57
Goodwill, млрд ₹
1.9 1.90 0.00
Себестоимость, млрд ₹
8.42 9.17 14.07 16.29 23.71 31.02 23.71 18.85 27.60
Товарно материальные запасы ₹
3.26 4.06 6.26 8.36 10.41 13.32 10.41 8.48 26.82


Promoção

2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 19.44 22.38 77.19 117.56 144.11 81.56 144.11 88.56 29.52
Цена акции ао 2265.95 3506.85 5398.4 5376.15 5299.5 5299.5 4369.37 18.52
Число акций ао, млн 21.13 21.13 21.13 21.13 21.13 23.86 21.13 21.68 2.46
FCF/акцию 78.06 124.52 54.11 124.2 -55.7 -296.9 -55.7 -9.9540 -218.98


Eficiência

2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 5.71 10.04 15.49 19.77 20.06 8.62 20.06 23.66 14.80 -3.00
ROA, % 1.78 4.14 6.49 7.66 7.15 3.29 7.15 15.68 5.75 -4.49
ROIC, % 2.78 6.29 9.24 10.76 10.24 10.24 35.91 7.86 29.79
ROS, % 2.81 6.34 7.43 7.8 6.84 6.84 6.84 16.24 7.05 1.53
ROCE, % 28.08 25.86 19.41 18.08 26.46 26.46 29.63 23.58 -1.18
Ebit margin, % 13.79 16.32 15.01 14.56 10.41 10.41 20.30 14.02 -5.47
Рентаб EBITDA, % 26.47 29.05 24.22 21.89 15.65 15.65 23.87 23.46 -9.98
Чистая рентаб, % 2.81 6.34 7.43 7.8 6.84 3.42 6.84 16.24 6.37 -11.61
Operation Margin, % 13.99 16.44 15 14.52 13.5 13.5 13.5 20.72 14.59 -3.86


Chances

2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
31.45 30.73 25.64 28.99 59.88 28.99 54.93 35.34 13.74
P/BV
3.16 4.41 4.43 5.04 4.08 5.04 10.17 4.22 5.24
P/S
1.99 2.28 2 1.98 2.05 1.98 6.34 2.06 0.60
P/FCF
0 0 0 0 -33.48
E/P
0 0 0 0 0.02
EV/EBIT
4.86 14.89 17.3 16.17 22.24 22.24 22.24 36.21 18.57 8.35
EV/EBITDA
2.53 8.37 10.72 10.76 10.76 29.81 8.09 43.61
EV/S
0.67 2.43 2.6 2.35 2.32 2.32 2.32 6.48 2.40 -0.92
EV/FCF
5.95 14.19 49.84 28.56 -87.61 -87.61 -87.61 -50.48 -16.5260 -243.92
Debt/EBITDA
2.68 1.58 1.35 1.65 2.22 2.22 2.22 1.28 1.80 7.04
Netdebt/Ebitda
2.53 1.51 1.29 1.62 2.13 2.13 2.13 1.23 1.74 7.12
Debt/Ratio
0.4518 0.2991 0.2675 0.3028 0.3286 0.3286 0.3286 0.18 0.3053 1.90
Debt/Equity
1.45 0.7257 0.6301 0.8372 0.9327 1.69 1.69 0.73 0.9631 18.42
Debt/Net Income
25.34 7.23 4.39 4.64 5.08 5.08 5.08 3.96 5.28 -6.82
PEG
-0.5371 -0.5371 -31.20 -0.5371 0.00
Бета
0.8278 3.75 0.4996 0.4996 -0.65 1.69 -15.49
Индекс Альтмана
1.81 2.12 2.17 2.17 6.19 2.03 6.23


Dividendos

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0606 0.0607 0.0793 0.0793 0.2377 0.2377 0.2377 0.1389 31.39
Дивиденд
3.75 11.25 11.25 0 8.75 44.22
Див доход, ао, %
0.1705 0.366 0.5286 0 1.97 0.3550 45.81
Дивиденды / прибыль, %
14.78 8.15 4.86 3.19 7.81 12.22 7.81 49.76 7.25 8.44
Dividend Coverage Ratio
12.81 12.81 7.21 12.81 0.00


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Descansar

2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
9.47 6.42 9.69 10.83 14.17 17.43 14.17 22.11
Персонал, чел
2 154 2 154 0.00