Balkrishna Paper Mills Ltd

BSE
BALKRISHNA
Promoção
Lucratividade por seis meses: -3.98%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Materials

Relatórios Balkrishna Paper Mills Ltd

Capitalização

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Média de 5 anos CAGR 5
Receita, bilhão ₹
37.8 44.61 52.1 48.11 57.83 82.95 97.6 0.0502 57.31 -74.67
Lucro líquido, bilhão ₹
7.17 7.36 7.74 9.6 11.78 14.35 10.57 -0.7114 9.12 -159.42
EV, bilhão ₹
1.16 4.61 7.69 10.09 1.36 4.98 3.23
EBIT, bilhão ₹
-0.1773 -0.2959 -0.2841 -0.1936 -0.1553 -0.1177 -0.2093 -16.84
Ebitda, bilhão ₹
-0.2683 -0.1838 -0.0991 0.0748 -0.356 -0.1665 5.82
Oibda ₹
-0.7959 2.07 1.26 0.4828 0.7542 -188.25
Valor do equilíbrio, bilhão ₹
35.43 40.83 46.54 50.08 60 69.33 75.57 -2.22 50.55 -153.62
FCF, bilhão ₹
-0.0597 -0.1457 0.233 -0.552 -0.197 -0.084 -0.1491 -10.43
Opera.Mnoe Stream, bilhão ₹
0.0396 -0.3642 -0.0348 -0.1417 0.2356 -0.5454 14.48 -0.084 2.79 -9.93
Lucro operacional, bilhão ₹
8.27 7.9 9.72 8.98 13.95 15.54 11.41 -0.0974 9.96 -140.46
Ópera. Despesas, bilhões ₹
2.38 2.12 1.39 2.5 1.51 0.1476 1.53 -41.31
Capex, bilhão ₹
0.0952 0.0263 0.0249 0.004 0.0026 0.0067 17.62 0.0001 3.53 -52.18


Saldo contábil

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão ₹
0.2259 0.2646 0.0012 0.0011 0.5492 0.4591 0.693 0.0043 0.3413 31.35
Investimentos de curto prazo ₹
4.62 4.83 7.63 3.51 3.92 6.85 7.75 0.0045 4.41 -73.60
Contas a receber ₹
0.2313 0.2316 0.2064 0.1137 0.1095 0.0601 0.0089 0.0177 0.0620 -31.06
Total de ativos circulantes ₹
0.4123 0.5173 0.5078 0.4782 0.7329 0.5763 39.28 0.1107 8.24 -25.37
Ativos puros, bilhões ₹
1.6 1.56 1.52 1.46 1.4 1.28 67.04 14.54 113.25
Ativos, bilhões ₹
57.89 58.78 64.79 68.06 81.66 109.79 123.48 0.4532 76.69 -63.30
Dívida de curto prazo ₹
5.78 6.48 8.69 9.29 9.99 20.27 23.03 0.811 12.68 -38.60
Dívida de longo prazo ₹
2.16 0.025 0.0223 0.0179 0.0148 5.01 10.38 1.34 3.35 137.06
Dívida, bilhão ₹
22.46 17.95 18.25 17.98 21.67 40.46 47.91 2.67 26.14 -31.71
Dívida pura, bilhão ₹
1.2 0.924 0.7669 0.7064 2.28 0.8067 1.10 -2.68
Dívida, bilhão ₹
7.94 6.51 8.71 9.31 10 25.28 33.41 17.34 30.85
Receita de juros ₹
2.28 3.19 1.96 2.16 1.41 4.1 2.83 2.49 7.62
Despesas com juros, bilhões ₹
0.0148 0.0072 0.102 0.077 0.0162 0.016 0.0144 0.0902 0.0428 3.22
Renda de juros pura, bilhão ₹
-0.1219 -0.1051 -0.1065 -0.0623 -0.1031 -0.1135 -0.0981 1.55
Custo, bilhão ₹
18.64 24.47 28.03 24.32 26.56 42.74 55.05 0.0486 29.74 -71.15
Suprimentos médicos ₹
0.1624 0.2582 0.2818 0.2615 0.2269 0.4001 16.67 0.0641 3.52 -24.51


Promoção

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS -14.16 -22.43 -26.62 -24.01 -20.24 -2.15 -36.18 -45.56 -25.6280 13.67
O preço da ação do AO 119.9 50.75 20 19.89 36.15 40.4 37.08 24.93 21.99 21.99 32.11 -9.46
O número de ações da AO, milhões 10.74 193.32 193.32 193.32 15.62 121.26 7.78
FCF/Promoção -13.57 1.21 -2.86 -1.02 -5.38 -4.3240 -16.89


Eficiência

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 20.23 18.02 16.62 19.16 19.63 20.7 13.99 -1.94 13.89 14.31 -163.25
Roa, % 12.38 12.52 11.94 14.1 14.42 13.07 8.56 -1.15 8.15 9.80 -160.58
ROIC, % 18.01 18.1 17.16 24.79 20.13 21.09 12.54 13.61 19.14 -6.08
Ros, % 16.49 14.85 19.95 20.36 17.3 10.83 -1417.71 0 0 0 8.99 -269.8540 -334.60
Roce, % -0.5003 -0.7246 -0.6106 -0.3866 -0.2589 -0.1698 0 0 11.64 -0.4301 -25.19
EBIT margem -0.4025 -0.2686 -0.1419 0 0 7.75 -0.2710 -29.36
Lucratividade do EBITDA -0.515 -0.3821 -0.1714 0.0902 -0.3648 0 0 18.54 -0.2686 -6.66
Pura lucratividade 18.96 16.49 14.85 19.95 20.36 17.3 10.83 -1417.71 9.27 -269.8540 -334.60
Eficiência operacional, % 17.71 18.66 18.67 24.12 18.73 11.69 -194.12 0 0 0 12.28 -24.1820 -259.73


Coeficientes

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
0.0249 0.3265 0.4869 0.7386 43.39 0.3942 133.37
P/bv
0.0048 0.0641 0.1008 0.1033 -0.2489 5.17 0.0048 -320.27
P/s
0.005 0.0665 0.0842 0.08 11 3.90 2.25 366.11
P/fcf
0 0 0 3.77
E/p
0 0 0 0.05
EV/EBIT
-6.01 -29.69 -65.38 0 0 0 13.72 -33.6933 121.58
EV/EBITDA
-6.33 -46.52 102.89 -28.35 14.27 5.42 45.47
EV/S
0.0242 0.0797 0.0928 0.1034 27.08 0 0 0 3.86 5.48 307.16
EV/FCF
-7.98 19.8 -13.94 -51.23 -16.17 0 0 0 0.24 -13.9040 15.17
Dívida/Ebitda
-32.46 -50.62 -100.92 338.04 -93.86 0 0 0 1.68 12.04 23.66
NetDebt/Ebitda
-4.48 -5.03 -7.74 9.45 -6.41 0 0 0 1.50 -2.8420 7.43
Dívida/índice
0.1372 0.1107 0.1344 0.1367 0.1225 0.2303 0.2706 0 0 0 0.14 0.1789 15.02
Dívida/patrimônio líquido
0.2242 0.1593 0.1871 0.1858 0.1667 0.3646 0.4422 0 0 0 0.84 0.2693 18.77
Dívida/lucro líquido
1.11 0.8842 1.13 0.9697 0.8496 1.76 3.16 0 0 0 2.88 1.57 22.83
Peg
0 0 -3.84
Beta
-0.512 -0.4313 -0.4313 2.04 -0.4717 -8.22
ÍNDICE ALTMAN
0 0 0 6.27


Dividendos

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.6444 1.21 1.74 5.13 2.32 5.6 3.09 3.58 12.17
Dividendo
0
Div renda, AO, %
0 1.37
Dividendos / lucro, %
8.99 16.48 22.55 53.41 19.67 39.04 29.23 32.20 32.78 5.33


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Descansar

2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
Capex/Receita, %
0.0084 0.0046 0.008 18.06 0.1076 66.54