Oriental Aromatics Limited

BSE
500078
Promoção
Lucratividade por seis meses: +15.84%
Rendimento de dividendos: 0.1113%
Setor: Materials

Relatórios Oriental Aromatics Limited

Capitalização

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão ₹
11.92 16.56 14.24 17.87
Receita, bilhão ₹
3.1 3.55 3.51 4.58 5.06 7.55 7.6 7.09 8.69 8.49 7.88 2.37
Lucro líquido, bilhão ₹
0.2011 0.1926 0.2269 0.2789 0.2498 0.5714 0.8619 1.02 0.533 0.1974 0.6367 -19.15
EV, bilhão ₹
17.57 17.57 0.00
EBIT, bilhão ₹
0.3967 0.3492 0.4158 0.4224 0.6491 1.14 1.29 0.7835 25.41
Valor do equilíbrio, bilhão ₹
1.16 1.34 1.56 3.17 3.38 3.92 4.64 5.57 6.05 6.25 5.29 9.78
Opera.Mnoe Stream, bilhão ₹
0.3129 0.1725 0.4184 0.421 0.1603 -0.2342 1.81 0.1734 -0.0081 -0.223 0.3036 -0.98
Lucro operacional, bilhão ₹
0.3967 0.3492 0.4047 0.4304 0.5039 0.9552 1.08 1.38 0.7763 0.3488 0.9081 -18.25
Ópera. Despesas, bilhões ₹
2.7 3.2 3.09 3.1 4.54 6.54 6.51 4.76 16.07
Capex, bilhão ₹
0.0604 0.0629 0.1639 0.1979 0.3083 0.1287 0.0988 0.3503 0.595 0.467 0.3280 29.40


Saldo contábil

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão ₹
0.0332 0.0301 0.0287 0.0436 0.0457 0.0505 0.173 0.0639 0.0561 0.1599 0.1007 25.92
Investimentos de curto prazo ₹
0.0051 0.0091 0.0079 0.0286 0.0112 0.0047 0.0123 -12.38
Contas a receber ₹
0.6365 0.7889 0.7849 1 1.34 1.6 1.51 1.89 1.95 1.9 1.77 3.50
Total de ativos circulantes ₹
1.65 1.86 1.75 2.58 3.17 4.2 3.63 4.77 5.55 6.4 4.91 8.79
Ativos puros, bilhões ₹
1.31 1.25 1.22 1.69 1.98 1.95 1.91 2.04 2.43 2.76 2.22 7.20
Ativos, bilhões ₹
2.98 3.14 3.16 4.9 5.73 6.73 6.08 7.45 8.65 9.86 7.75 7.94
Dívida de curto prazo ₹
1.21 1.2 0.9527 0.622 1.11 1.62 0.4311 0.7786 0.8935 1.84 1.11 2.58
Dívida de longo prazo ₹
0.3662 0.1142 0.426 0.2118 0.1176 0.0153 0.0024 0.45 0.333 0.1837 23.14
Dívida, bilhão ₹
1.82 1.8 1.6 1.74 2.35 2.81 1.44 1.88 2.6 3.62 2.47 5.20
Dívida pura, bilhão ₹
1.69 0.2819 0.7171 1.29 2.01 1.20 3.53
Dívida, bilhão ₹
1.58 1.32 1.05 1.32 1.74 0.4464 0.7809 1.34 2.17 1.30 4.52
Receita de juros ₹
0.0533 0.0424 0.0663 0.1214 0.0518 0.0101 0.0116 0.0893 0.0568 -5.96
Renda de juros pura, bilhão ₹
-0.0498 -0.0781 -0.1351 -0.0651 -0.0820 6.93
Boa vontade ₹
0.4498 0.4498 0.4498 0.4498 0.4498 0.4498 0.4498 0.4498 0.00
Custo, bilhão ₹
2.39 2.85 2.86 3.71 4.08 5.94 5.84 5.11 7.23 7.37 6.30 4.41
Suprimentos médicos ₹
0.7919 0.8318 0.7327 1.14 1.33 2.03 1.69 2.4 2.97 3.78 2.57 13.24


Promoção

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 9.78 9.38 11.05 11.76 10.79 16.98 25.61 30.29 15.84 5.87 18.92 -19.14
O preço da ação do AO 1233.75 295.2 174.7 555.7 767.85 418.25 400.65 410.05 380.8 380.8 475.52 -13.09
O número de ações da AO, milhões 20.53 20.54 33.65 33.65 33.65 33.65 33.65 33.65 0.00


Eficiência

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 17.31 14.38 14.57 8.81 7.4 14.58 18.57 18.29 8.81 3.21 13.88 12.69 -26.12
Roa, % 6.75 6.14 7.18 5.69 4.36 8.49 14.17 13.68 6.16 2.13 8.20 8.93 -24.16
ROIC, % 7.77 7.7 6.84 6.32 10.46 19.73 16.84 7.89 13.02 12.25 4.54
Ros, % 6.09 4.94 7.57 11.34 14.38 6.14 2.33 0 0 0 9.27 8.35 -21.00
Roce, % 34.16 26.07 26.71 13.35 19.23 28.99 27.74 0 0 11.46 23.20 0.76
EBIT margem 15.06 16.94 0 0 8.32 16.00 6.06
Lucratividade do EBITDA 0 0 18.82
Pura lucratividade 6.49 5.42 6.46 6.09 4.94 7.57 11.34 14.38 6.14 2.33 9.35 8.35 -21.00
Eficiência operacional, % 9.4 9.96 12.66 14.16 19.52 8.94 4.11 0 0 0 12.11 11.88 -20.15


Coeficientes

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
52.55 59.39 13.37 5.36 18.52 45.5 59.96 47.14 28.54 35.00
P/bv
7.66 5.23 1.95 0.9948 3.39 4.01 1.89 4.95 2.45 -0.62
P/s
3.4 3.62 1.01 0.6076 2.66 2.79 1.39 4.40 1.69 6.60
P/fcf
0 0 0 92.57
E/p
0.019 0.0168 0 0 0 0.03 0.0179 -5.97
EV/EBIT
0 0 0 7.59
EV/S
3.84 0 0 0 3.82 3.84 0.00
EV/FCF
0 0 0 41.78
Dívida/Ebitda
0 0 0 1.59
NetDebt/Ebitda
0 0 0 1.41
Dívida/índice
0.2138 0.2302 0.2585 0.0734 0.1048 0.1553 0.2201 0 0 0 0.14 0.1624 -3.17
Dívida/patrimônio líquido
0.3311 0.3907 0.444 0.0962 0.1401 0.222 0.3475 0 0 0 0.84 0.2500 -4.78
Dívida/lucro líquido
3.76 5.28 3.05 0.5179 0.7661 2.52 11 0 0 0 3.48 3.57 29.25
Peg
0 0 -23.73
Beta
-7.55 7.07 7.07 0.33 -0.2400 -196.77
ÍNDICE ALTMAN
0 0 0 8.29


Dividendos

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.012 0.012 0.0093 0.0093 0.0468 0.0203 0.142 0.0841 0.0505 0.0687 1.53
Dividendo
0.375 0.375 0.375 0.5 1 5 1.5 0.5 0.5 0.5 1.70 -12.94
Div renda, AO, %
0.11 0.0646 0.0465 0.0562 0.4726 1.74 0.1948 0.1346 0.1113 0.1113 0.82 0.5307 -25.11
Dividendos / lucro, %
5.97 6.24 4.09 3.32 18.73 3.56 16.48 8.25 9.47 31.12 11.30 -12.75


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Descansar

2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
Capex/Receita, %
1.7 1.3 4.94 6.85 5.5 26.47