Force Motors Limited (500033) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalização

Ifrs

Relatórios Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Média de 5 anos	CAGR 5
Receita, bilhão ₹	20.51	23.85	34.52	34.95	35.31	36.52	30.81	19.88	32.4	50.29	33.98	6.61
Lucro líquido, bilhão ₹	0.7785	1.02	1.79	1.8	1.47	1.43	0.5017	-1.24	-0.9108	1.34	0.2242	-1.29
EBIT, bilhão ₹	0.5079	0.9137	2.14	1.91	3.36	3.56	2.64				2.72	4.29
Valor do equilíbrio, bilhão ₹	12.28	13.19	14.9	16.68	18.01	19.33	19.65	18.38	17.48		18.57	-0.60
Opera.Mnoe Stream, bilhão ₹	1.16	2.26	2.56	4.71	2.56	3.12	4.09	0.0734	0.1842	5.32	2.56	11.26
Lucro operacional, bilhão ₹	0.5079	0.9137	1.89	1.61	1.6	1.33	0.3843	-1.33	-1.19	3.08	0.4549	18.29
Ópera. Despesas, bilhões ₹	20	22.93	28.37	29.1	32.38	34.93	29.79				30.91	0.98
Capex, bilhão ₹	1.28	1.17	2.38	2.35	3.24	4.98	4.58	4.53	3.99	2.6	4.14	-12.19

	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2013Q1	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Capitalização, bilhão ₹	6.17					15.87																11.02	60.38
Receita, bilhão ₹												6.43	9.38	7.78	8.81	9.71	12.64	13.04	14.9	14.88	18.02	14.70	7.35
Lucro líquido, bilhão ₹												-0.0438	-0.0107	-0.4284	-0.4279	-0.1661	0.1925	-0.1559	1.47	0.6856	0.9387	0.6262	37.28
EV, bilhão ₹						18.76																18.76	0.00
EBIT, bilhão ₹	0.009	0.1358	0.0133	-0.3032		0.5199	0.6577	0.6143	-0.4604	0.7279												0.4119	6.96
Valor do equilíbrio, bilhão ₹				11.54		19.47		19.65		19.05	18.38		18.31		17.48		17.45		18.75		20.26	18.45	2.04
Opera.Mnoe Stream, bilhão ₹					3.12	1.5		4.09		-1.25	0.0734		0.0885		0.1792		2.6		5.32		3.17	2.27	104.56
Lucro operacional, bilhão ₹												-0.0668	-0.0011	-0.6176	-0.5526	-0.1206	0.3821	0.0489	2.66	1.17	1.58	1.17	32.83
Ópera. Despesas, bilhões ₹	4.91	4.76	4.22	5.98		7.64	8.32	6.05	2.75	6.74												6.30	-2.48
Capex, bilhão ₹					4.98	2.13		4.58		2.19	4.53		2.32		4.07		1.35		2.6		1.01	2.27	-15.32

Fluxo de caixa O fluxo de caixa é trimestralmente Ativos

Saldo contábil

Ifrs

Relatórios Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Média de 5 anos	CAGR 5
Dinheiro, bilhão ₹	2.2	3.07	0.5618	0.8637	0.3952	0.0428	0.664	0.3472			0.4626	-16.66
Investimentos de curto prazo ₹				1.5	0.0175						0.7588	-89.20
Investimentos de longo prazo ₹	0.0034	0.0034	0.0754	0.0878							0.0425	125.43
Contas a receber ₹	1.38	1.14	1.5	1.15	2.42	1.67	1.69	1.26	1.89		1.79	-4.82
Total de ativos circulantes ₹	8.49	9.97	12.21	13.89	11.27	10.91	10.27	8.82	10.27		10.31	-1.84
Ativos puros, bilhões ₹	7.83	7.99	8.86	9.76	10.42	12.13	13.36	13.81	17.25		13.39	10.61
Ativos, bilhões ₹	17.75	19.75	23.05	26.04	25.23	28.36	30.98	32.38	36.61		30.71	7.73
Dívida de curto prazo ₹	0.5254	0.2079	0.136	1.96		0.5087	0.4722	0.3	2.1		1.07	1.39
Dívida de longo prazo ₹	0.2038	0.1073	0.0264	0.0199		2.06	1.88	4.94	6.01		2.98	213.33
Dívida, bilhão ₹	5.46	6.55	8.15	9.36	7.22	9.03	11.33	14	19.13		12.14	21.52
Dívida pura, bilhão ₹						2.52	1.68	4.89			3.03	24.73
Dívida, bilhão ₹	0.7292	0.3152	0.1624	1.98		2.57	2.35	5.24	8.11		4.05	32.58
Receita de juros ₹			0.2378	0.3984	0.3547	0.4086	0.0857	0.3255	0.355	0.8478	0.4045	15.72
Despesas com juros, bilhões ₹				0.0024	0.0025	0.0025	0.0024	0.0024	0.0024	0.0029	0.0025	3.01
Renda de juros pura, bilhão ₹				0.214	0.2421	0.1177	-0.0353				0.1346	-163.73
Boa vontade ₹	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		0.0001	0.00
Custo, bilhão ₹	15.32	16.43	27.3	27.52	27.93	29.15	23.44	15.81	27.31	41.09	27.36	7.11
Suprimentos médicos ₹	3.77	3.93	5.48	4.38	4.77	5.04	5.52	5.58	6.37		5.46	5.96

	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2013Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Dinheiro, bilhão ₹		4.7		2.28	0.0408		0.686		0.1646	0.3698		0.3052									0.3133	49.55
Investimentos de curto prazo ₹					2.71				0.0533	0.6598		0.0371		0.0374		0.0406		2.56		2.57	1.05	133.41
Investimentos de longo prazo ₹		0.0105		0.0029																	0.0067	-47.45
Contas a receber ₹				1.13	0.8567		1.69		2.16	1.26		2.41		1.89		1.83		1.97		1.48	1.92	-9.29
Total de ativos circulantes ₹				8.24	10.93		10.27		8.92	8.82		9.86		10.27		13.32		15.65		19.07	13.63	14.10
Ativos puros, bilhões ₹				8.05	13		13.36		13.58	13.81		16.91		17.25		17.25		16.43		16.19	16.81	-0.87
Ativos, bilhões ₹				17.11	30.64		30.98		31.4	32.38		35.19		36.61		39.56		40.13		43.13	38.92	4.15
Dívida de curto prazo ₹	0.5969	0.6439	0.6439	0.6892	0.6801		0.4722		0.6687	0.3											0.5620	-15.33
Dívida de longo prazo ₹				0.4199	2.25		1.88		3.54	4.94		5.7		6.01		5.23		5.95		3.42	5.26	-9.71
Dívida, bilhão ₹				5.55	11.18		11.33		12.35	14		16.88		19.13		22.11		21.38		22.87	20.47	6.26
Dívida, bilhão ₹		1.29		1.11	2.93		2.35		4.21	5.24		5.7									4.09	14.24
Receita de juros ₹											0.1302	0.1339	0.1504	0.1626	0.1792	0.2039	0.2809	0.206	0.2136	0.2029	0.2215	-0.10
Despesas com juros, bilhões ₹	0.0201	0.0202	0.0204	0.0189	0.0637	0.0785	0.0711	0.0747	0.0748												0.0726	3.26
Renda de juros pura, bilhão ₹					-0.0637	-0.0785	0.1674	-0.0747	-0.0748												-0.0249	3.26
Boa vontade ₹				0.0001	0.0001		0.0001		0.0001	0.0001		0.0001		0.0001		0.0001		0.0001		0.0001	0.0001	0.00
Custo, bilhão ₹											4.94	7.51	6.44	7.3	7.68	9.86	10.23	11.43	10.96	13.52	11.20	6.52
Suprimentos médicos ₹				3.82	5.45		5.52		5.14	5.58		4.73		6.37		7.22		8.27		9.21	7.16	14.26

Promoção

Ifrs

Relatórios Anual Trimestral

	2011	2012	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS	44.49	625.62		111.66	233.52	38.08	-93.83	-69.13	101.42				42.01	-15.36
O preço da ação do AO			3691.5	1612.5	1084.9	1361.15	1252.05	1386.1	3621	6501.65	13342.35	13342.35	5220.63	60.52
O número de ações da AO, milhões				13.18	13.18	13.18	13.18	13.18					13.18	0.00

	2012Q2	2019Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2025Q1	2025Q2	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS			-0.8121	-32.52	-32.48	-12.61	14.61	-11.83	111.25	52.03	71.22	64.81			57.50	-240.52
O preço da ação do AO					1141.97	1061.56	1164.43	1415.59	1346.14	1661.47	3143.28	3820.62	8762.9	13342.35	6146.12	51.69
O número de ações da AO, milhões	13.18	13.18													13.18	0.00

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

Ifrs

Relatórios Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média na indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %	6.34	7.7	12.01	10.8	8.17	7.41	2.55	-6.73	-5.21					13.88	1.24	-191.40
Roa, %	4.39	5.14	7.76	6.92	5.83	5.05	1.62	-3.82	-2.49					8.20	1.24	-184.35
ROIC, %	6.34	7.86	13.46			7.27	3	-4.68	-3.3					13.02	3.15	-175.49
Ros, %				5.15	4.17	3.92	1.63	-6.22	-2.81	2.66	0	0	0	9.27	-0.1640	-7.46
Roce, %	4.13	6.92	14.36	11.43	18.66	18.41	13.43					0	0	11.46	15.26	-1.33
EBIT margem						9.74	8.57					0	0	8.32	9.16	-6.20
Lucratividade do EBITDA												0	0	18.82
Pura lucratividade	3.8	4.26	5.18	5.15	4.17	3.92	1.63	-6.22	-2.81	2.66				9.35	-0.1640	-7.46
Eficiência operacional, %				4.61	4.52	3.64	1.25	-6.69	-3.68	6.13	0	0	0	12.11	0.1300	10.99

	2012Q3	2013Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Média na indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %		-2.01	0.2152	0.3083	0.7365	-2.92		-0.0584		-2.45		1.1		7.82		5.15	13.88	2.31	-344.95
Roa, %		-1.36	0.1367	0.1956	0.4468	-1.66		-0.0304		-1.17		0.4866		3.65		2.25	8.20	1.04	-336.52
ROIC, %			0.8961	0.9977	1.17	-1.71											13.02	0.3385	-217.53
Ros, %							-0.6808	-0.1141	-5.51	-4.85	-1.71	1.52	-1.2	9.84	4.61	5.21	9.27	4.00	27.94
Roce, %	1.16	-2.62	2.67	3.13	3.82												11.46	1.63	26.92
Pura lucratividade							-0.6808	-0.1141	-5.51	-4.85	-1.71	1.52	-1.2	9.84	4.61	5.21	9.35	4.00	27.94
Eficiência operacional, %							-1.04	-0.0117	-7.94	-6.27	-1.24	3.02	0.375	17.87	7.87	8.77	12.11	7.58	23.77

Coeficientes

Ifrs

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2024	2025	LTM	Média na indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/e				15.63	18.73						47.14	17.18	9.47
P/bv				1.16	0.4782	0.8496	0.8267				4.95	0.8286	-8.12
P/s				0.6133	0.3051	0.7854	0.4459				4.40	0.5374	-7.66
P/fcf								0	0	0	92.57
E/p								0	0	0	0.03
EV/EBIT								0	0	0	7.59
EV/S								0	0	0	3.82
EV/FCF								0	0	0	41.78
Dívida/Ebitda								0	0	0	1.59
NetDebt/Ebitda								0	0	0	1.41
Dívida/índice	0.016	0.007	0.0762	0.0904	0.0758	0.1618	0.2214	0	0	0	0.14	0.1251	23.78
Dívida/patrimônio líquido	0.0239	0.0109	0.119	0.1327	0.1194	0.285	0.4637	0	0	0	0.84	0.2240	31.26
Dívida/lucro líquido	0.3104	0.0908	1.1	1.79	4.68	-4.24	-8.9	0	0	0	3.48	-1.1140	-251.91
Peg									0	0	-23.73
Beta								0.3374	21.17	21.17	0.33	10.75	692.11
ÍNDICE ALTMAN								0	0	0	8.29

	2012Q2	2012Q3	2013Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2025Q1	2025Q2	2025Q3	Média na indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/e	59.75			378.83						-66.68	12.6	23.26				47.14	81.55	-17.20
P/bv	0.5399			0.8154				1.05	0.8267	0.9404	0.8197	2.49				4.95	1.23	18.85
P/s	1.25			2.1				2.04	0.7943	0.5322	0.3361	0.9279				4.40	0.9261	-14.58
E/p	0.0167			0.0026												0.03	0.0096	-60.54
EV/S				2.48												3.82	2.48	0.00
Dívida/índice		0.0715	0.0648	0.0956	0.0758	0.134	0.1618	0.162								0.14	0.1258	11.12
Dívida/patrimônio líquido		0.1098	0.0961	0.1505	0.1194	0.2209	0.285	0.3115								0.84	0.2175	15.66
Dívida/lucro líquido		6.73	-4.78	69.93	38.73	29.99	-9.76									3.48	24.82	15.35
Beta													-1.31	6.13	21.17	0.33	8.66	-352.82
ÍNDICE ALTMAN													0	0		8.29

Dividendos

Ifrs

Relatórios Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média na indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão	0.0462	0.0462	0.2379		0.1586	0.1588	0.1589	0.1318	0.0659	0.1318				0.1294	-3.66
Dividendo			1	1	1	1	1	5	1	10	20	20		7.40	82.06
Div renda, AO, %			0.3103	0.2468	0.3984	0.7439	0.9592	0.3724	0.8368	0.5223	0.3608	0.3608	0.82	0.6103	-17.76
Dividendos / lucro, %	5.94	4.55	13.3		10.78	11.08	31.67	-10.66	-7.24	9.86			31.12	6.94	-2.31

	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2017Q3	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Média na indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão						0.1588	0.1588	0.1589	0.1318	0.1318	0.0659	0.0659		0.1318			0.1054	0.00
Dividendo	3	5	1	1	1		1		1		5		1		1		1.80	0.00
Div renda, AO, %	0.3993	0.2257	0.3794	0.2489	0.4158		0.8301		0.9892		0.349		0.8588		0.3181	0.82	0.6690	-17.46
Dividendos / lucro, %						43.32	379	262.21	93.94	-24.56	-615.89	-15.4		8.99		31.12	-110.5840	-37.46

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Ifrs

Relatórios Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
Capex/Receita, %	13.64	14.88	22.8	12.33	5.16	-17.67

	2022Q3	2023Q1	2023Q3	CAGR 5
Capex/Receita, %	10.66	17.41	5.6	-19.31

	CAGR 5

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