TSE: 9991 - Gecoss Corporation

Rentabilidade por seis meses: +29.78%
Rendimento de dividendos: +6.59%
Setor: Industrials

Gecoss Corporation

120012001100110010001000900900800800700700Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25Abr '25Abr '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
9/10
9 101.99 -91.18% 8.21 +9.57%
P/S 0.3098 81.14 -99.62%
P/BV 0.6311 81.66 -99.23%
P/FCF -24.43 20 -222.15%
Ev/Ebitda 4.19 89.29 -95.31%
Ev/S 0.3212 81.09 -99.6%
Ev/FCF -34.57 50.65 -168.26%
E/P 0.1517 0.4628 -67.22%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
2/10
7.67 12.4 -38.12% 7.37 +4.11%
ROE 7.24 9.61 -24.72%
ROA 4.09 5.25 -22.14%
ROIC 7.63 9.66 -21.03%
ROS 3.44 5.91 -41.83%
ROCE 10.21 5.36 90.43%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
10/10
0.2646 2.37 -88.84% 0.3211 -17.59%
Nеt Debt/Ebitda 0.1492 -0.3737 -139.92%
Debt/Ratio 0.0243 0.1463 -83.39%
Debt/Equity 0.7013 0.9316 -24.72%
Debt/Net Income 0.5895 3.79 -84.45%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
10/10
6.59 4.55 44.72% 5.34 +23.3%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 1.62 -100%
DSI 0.8571 0.8418 1.82%
Crescimento médio dos dividendos -5.86 -62.98 -90.7%
Porcentagem média por 5 anos 5.34 8.83 -39.51%
Porcentagem média para pagamentos 30.42 51.26 -40.66%
Diferença com a diferença média do setor 2.04

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
2/10
12.13 1525.48 -99.2%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 2.97 26034.31 -99.99%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 0.0907 37563.08 -100%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -116.68 404606.4 -100.03%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 7.9 -33.17 -123.82%
IP Score
5.49/10

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