TBS Holdings,Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.95 | 189.88 | -90.55% | 11.59 | +54.89% |
| P/S |
|
1.74 | 157.19 | -98.9% |
|
|
| P/BV |
|
0.5952 | 157.63 | -99.62% |
|
|
| P/FCF |
|
28.47 | 66.78 | -57.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.63 | 166.37 | -94.81% |
|
|
| Ev/S |
|
1.63 | 156.89 | -98.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
42.34 | 157.28 | -73.08% |
|
|
| E/P |
|
0.0879 | 0.3771 | -76.69% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.94 | 15.86 | 19.43% | 15.45 | +22.58% |
| ROE |
|
3.97 | 10.97 | -63.76% |
|
|
| ROA |
|
2.89 | 6.05 | -52.19% |
|
|
| ROIC |
|
5.32 | 12.34 | -56.9% |
|
|
| ROS |
|
9.67 | 7.34 | 31.79% |
|
|
| ROCE |
|
3.92 | 14.64 | -73.21% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.052 | 79.82 | -99.93% | 0.3188 | -83.69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5333 | -0.5039 | 5.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0025 | 5.91 | -99.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0149 | 5.9 | -99.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1019 | 76.91 | -99.87% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.15/10
|
1.66 | 3.35 | -50.49% | 2.1 | -20.81% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 0.7907 | 152.94% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7734 | 20.07% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
4.49 | -141.23 | -103.18% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.1 | 2.55 | -17.73% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
20.95 | 50.25 | -58.32% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.69 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
10.51 | 66.87 | -84.28% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
95.67 | 54.63 | 75.12% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
26.37 | 202.6 | -86.98% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
310.38 | 18.93 | 1539.62% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
34.05 | 146.62 | -76.78% |
IP Score
6.12/10
