TBS Holdings,Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.95 | 268.92 | -93.32% | 11.59 | +54.89% |
| P/S |
|
1.74 | 234.62 | -99.26% |
|
|
| P/BV |
|
0.5952 | 235.02 | -99.75% |
|
|
| P/FCF |
|
28.47 | 6.62 | 330.16% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.63 | 241.53 | -96.43% |
|
|
| Ev/S |
|
1.63 | 234.31 | -99.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
42.34 | 234.05 | -81.91% |
|
|
| E/P |
|
0.0879 | 0.24 | -63.37% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.94 | 15.59 | 21.5% | 17.1 | +10.77% |
| ROE |
|
3.97 | 9.87 | -59.74% |
|
|
| ROA |
|
2.89 | 5.71 | -49.34% |
|
|
| ROIC |
|
5.32 | 12.34 | -56.9% |
|
|
| ROS |
|
9.67 | 6.93 | 39.6% |
|
|
| ROCE |
|
5.02 | 14.87 | -66.24% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.052 | 3.2 | -98.38% | 0.3188 | -83.69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5333 | 0.2489 | -314.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0025 | 0.1849 | -98.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3631 | 38.99 | -99.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1019 | 1.13 | -90.98% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.15/10
|
1.66 | 2.92 | -43.09% | 2.1 | -20.81% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1 | 200% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7813 | 18.84% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
4.49 | -237.7 | -101.89% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.1 | 11.19 | -81.28% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
20.95 | 50.38 | -58.42% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.26 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
10.51 | 57.36 | -81.68% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
95.67 | 38.08 | 151.23% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
26.37 | 178.56 | -85.23% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
310.38 | -0.2523 | -123120.21% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
34.05 | 81.15 | -58.04% |
IP Score
6.19/10
