Kyushu Railway Company
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.72 | 101.73 | -85.53% | 17.17 | -14.27% |
| P/S |
|
1.35 | 81.15 | -98.34% |
|
|
| P/BV |
|
1.28 | 81.67 | -98.43% |
|
|
| P/FCF |
|
-10.78 | 19.37 | -155.66% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.97 | 90.25 | -87.85% |
|
|
| Ev/S |
|
2.22 | 81.1 | -97.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-20.89 | 49.74 | -142% |
|
|
| E/P |
|
0.0799 | 0.6905 | -88.43% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.22 | 12.42 | 62.82% | 14.91 | +35.64% |
| ROE |
|
9.07 | 9.65 | -5.96% |
|
|
| ROA |
|
3.69 | 5.25 | -29.82% |
|
|
| ROIC |
|
5.96 | 9.68 | -38.4% |
|
|
| ROS |
|
9.14 | 5.92 | 54.55% |
|
|
| ROCE |
|
5.78 | 4.65 | 24.35% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.71 | 2.56 | 84.19% | 9.7 | -51.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.31 | -0.1018 | -4335.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3675 | 0.1462 | 151.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9068 | 0.7715 | 17.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.41 | 7.75 | 34.4% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.27 | 4.26 | 0.169% | 5.17 | -17.44% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.5 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8619 | 7.74% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
5.59 | -72.34 | -107.73% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.17 | 8.42 | -38.57% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
54.59 | 51.47 | 6.07% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.0072 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-2.83 | -43.58 | -93.51% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
9.92 | 230.17 | -95.69% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
22.05 | 55.34 | -60.16% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-9.81 | 390.58 | -102.51% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
23.48 | 3.25 | 622.46% |
IP Score
4.92/10
