Keio Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.98 | 101.79 | -82.34% | 47.79 | -62.38% |
| P/S |
|
1.29 | 81.15 | -98.41% |
|
|
| P/BV |
|
1.33 | 81.69 | -98.37% |
|
|
| P/FCF |
|
68.29 | 38.37 | 77.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.76 | 90.31 | -86.98% |
|
|
| Ev/S |
|
2.17 | 81.1 | -97.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
111.54 | 53.81 | 107.28% |
|
|
| E/P |
|
0.0538 | 0.3164 | -83% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.47 | 12.43 | 48.65% | 14.69 | +25.73% |
| ROE |
|
7.85 | 9.63 | -18.47% |
|
|
| ROA |
|
2.87 | 5.23 | -45.03% |
|
|
| ROIC |
|
2.41 | 9.68 | -75.14% |
|
|
| ROS |
|
7.16 | 5.9 | 21.28% |
|
|
| ROCE |
|
5.55 | 10.3 | -46.13% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.77 | 2.56 | 125.09% | 9.37 | -38.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.8 | -0.1198 | -4106.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4033 | 0.1457 | 176.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6502 | 5.33 | -87.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.89 | 7.8 | 90.93% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.38/10
|
2.15 | 4.22 | -49.11% | 1.18 | +81.66% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.27 | 56.98% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8593 | -0.246% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
3.19 | -35.27 | -109.03% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.18 | 12.36 | -90.42% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
37.01 | 51.18 | -27.7% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.07 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-5.76 | 53.66 | -110.73% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
1.99 | 80.04 | -97.51% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
63.55 | 141.7 | -55.15% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-168.28 | 116.53 | -244.41% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
63.59 | 228.78 | -72.2% |
IP Score
4.21/10
