Relo Group, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0 | 101.7 | -100% | 34.13 | -100% |
| P/S |
|
0 | 81.15 | -100% |
|
|
| P/BV |
|
0 | 81.67 | -100% |
|
|
| P/FCF |
|
20.15 | 19.37 | 4.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-0.9487 | 90.25 | -101.05% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.2974 | 81.09 | -100.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-2.7 | 49.72 | -105.43% |
|
|
| E/P |
|
-0.0945 | 0.6905 | -113.68% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.35 | 12.43 | 152.08% | 23.2 | +35.13% |
| ROE |
|
-15.5 | 9.65 | -260.65% |
|
|
| ROA |
|
-9.07 | 5.25 | -272.75% |
|
|
| ROIC |
|
11.52 | 9.68 | 19.1% |
|
|
| ROS |
|
-20.97 | 5.92 | -454.21% |
|
|
| ROCE |
|
8.67 | 5.9 | 46.93% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.242 | 2.55 | -90.51% | 3.13 | -92.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9487 | -0.102 | 829.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0347 | 0.1455 | -76.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2292 | 27.93 | -99.18% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.3617 | 7.73 | -104.68% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.64 | 4.25 | 32.59% | 2.61 | +115.83% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.5 | 99.79% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.863 | 7.59% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
9.47 | -72.33 | -113.09% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.61 | 8.41 | -68.93% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
42.7 | 51.41 | -16.94% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.39 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-57.64 | 140.73 | -140.96% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
64.98 | 345.69 | -81.2% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-827.93 | 557.16 | -248.6% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
25.85 | 556.51 | -95.35% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
719307675.88 | 419.37 | 171520913.87% |
IP Score
5.6/10
