Pilot Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.21 | 85.95 | -85.8% | 12.2 | +0.0272% |
| P/S |
|
1.41 | 65.14 | -97.84% |
|
|
| P/BV |
|
1.26 | 65.68 | -98.08% |
|
|
| P/FCF |
|
201.33 | 39.02 | 416% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.58 | 74.37 | -92.5% |
|
|
| Ev/S |
|
1.11 | 65.09 | -98.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
148.64 | 38.91 | 281.99% |
|
|
| E/P |
|
0.0764 | 0.281 | -72.81% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.95 | 12.43 | 60.48% | 22.02 | -9.39% |
| ROE |
|
10.48 | 9.62 | 8.92% |
|
|
| ROA |
|
8.21 | 5.22 | 57.17% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.68 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.52 | 5.9 | 95.29% |
|
|
| ROCE |
|
14.36 | 10.34 | 38.85% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1244 | 2.56 | -95.14% | 0.1893 | -34.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.47 | -0.1228 | 1096.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0177 | 0.1456 | -87.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0949 | 5.04 | -98.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2155 | 7.79 | -97.23% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.55/10
|
3.42 | 4.21 | -18.68% | 2.34 | +46.42% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.3 | 54.07% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8583 | -0.136% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
17.4 | -26.7 | -165.17% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.34 | 12.35 | -81.08% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
17.51 | 51.14 | -65.77% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.7855 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
14.35 | 46.23 | -68.96% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
8.56 | 77.12 | -88.9% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
2.87 | 138.86 | -97.93% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-90.82 | 123.59 | -173.48% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
2.88 | 217.36 | -98.68% |
IP Score
5.51/10
