THK Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.15 | 101.79 | -82.17% | 17.52 | +3.63% |
| P/S |
|
0.9488 | 81.15 | -98.83% |
|
|
| P/BV |
|
0.9202 | 81.69 | -98.87% |
|
|
| P/FCF |
|
29.05 | 38.37 | -24.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.72 | 90.31 | -92.55% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8497 | 81.1 | -98.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.34 | 53.81 | -54.77% |
|
|
| E/P |
|
0.0516 | 0.3164 | -83.69% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.64 | 12.43 | 1.69% | 13.11 | -3.6% |
| ROE |
|
5.15 | 9.63 | -46.54% |
|
|
| ROA |
|
3.31 | 5.23 | -36.76% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.68 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.23 | 5.9 | -11.41% |
|
|
| ROCE |
|
6.25 | 10.3 | -39.35% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.57 | 2.56 | 0.1533% | 2.31 | +10.95% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7843 | -0.1198 | 554.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2051 | 0.1457 | 40.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6621 | 5.33 | -87.57% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.2 | 7.8 | -20.45% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.48/10
|
2.19 | 4.22 | -48.16% | 2.23 | -1.73% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.27 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8593 | -16.87% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-44.59 | -35.27 | 26.45% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.23 | 12.36 | -81.96% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
41.65 | 51.18 | -18.62% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.03 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
28.16 | 53.66 | -47.52% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
27.97 | 80.04 | -65.05% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
57.38 | 141.7 | -59.51% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-1618.79 | 116.53 | -1489.16% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
62.49 | 228.78 | -72.69% |
IP Score
4.98/10
