Fujitec Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.91 | 101.73 | -83.38% | 20.42 | -17.2% |
| P/S |
|
1.31 | 81.15 | -98.38% |
|
|
| P/BV |
|
1.82 | 81.68 | -97.77% |
|
|
| P/FCF |
|
17.55 | 31.85 | -44.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.82 | 90.29 | -91.34% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9884 | 81.1 | -98.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.08 | 53.63 | -73.76% |
|
|
| E/P |
|
0.0631 | 0.6102 | -89.66% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.64 | 12.46 | 1.52% | 10.95 | +15.53% |
| ROE |
|
12.91 | 9.65 | 33.71% |
|
|
| ROA |
|
7.33 | 5.24 | 39.8% |
|
|
| ROIC |
|
10.26 | 9.68 | 6% |
|
|
| ROS |
|
7.77 | 5.91 | 31.47% |
|
|
| ROCE |
|
14.71 | 5.97 | 146.29% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2021 | 2.56 | -92.11% | 0.2928 | -31% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.58 | -0.1193 | 2059.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0229 | 0.1458 | -84.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1522 | 25.94 | -99.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3287 | 7.8 | -95.78% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.88/10
|
2.75 | 4.23 | -34.93% | 2.44 | +12.58% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.27 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8635 | -0.7326% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
10.15 | -51.34 | -119.78% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.44 | 8.39 | -70.88% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
42.94 | 51.18 | -16.1% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.48 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
26.58 | 115.76 | -77.04% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
60.53 | 250.39 | -75.83% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
79.74 | 354.98 | -77.54% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
93.85 | 302.79 | -69% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
86.63 | 378.56 | -77.12% |
IP Score
6.99/10
