Airtech Japan, Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.4 | 101.7 | -81.91% | 13.71 | +34.25% |
| P/S |
|
0.9878 | 81.15 | -98.78% |
|
|
| P/BV |
|
0.9545 | 81.67 | -98.83% |
|
|
| P/FCF |
|
-105.91 | 19.37 | -646.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.49 | 90.25 | -88.37% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6833 | 81.09 | -99.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-78.11 | 49.73 | -257.06% |
|
|
| E/P |
|
0.0579 | 0.6905 | -91.62% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.51 | 12.43 | -47.63% | 11.4 | -42.87% |
| ROE |
|
5.19 | 9.65 | -46.24% |
|
|
| ROA |
|
3.73 | 5.25 | -28.91% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.68 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.37 | 5.92 | -9.29% |
|
|
| ROCE |
|
4.95 | 5.9 | -16.11% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6087 | 2.55 | -76.13% | 0.4926 | +23.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.68 | -0.102 | 4482.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0276 | 0.1455 | -81.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1239 | 27.93 | -99.56% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.7384 | 7.73 | -90.44% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
9.84 | 4.25 | 131.32% | 6.06 | +62.25% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.26 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.863 | 7.59% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
14.29 | -72.33 | -119.76% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.06 | 8.41 | -27.88% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
41.03 | 51.41 | -20.2% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
5.59 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
30.7 | 140.73 | -78.19% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
71.29 | 345.69 | -79.38% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
80.57 | 557.16 | -85.54% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-130.95 | 556.51 | -123.53% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
56.1 | 419.37 | -86.62% |
IP Score
6.33/10
