MAX Bater papo
Optorun Co.,Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.17 | 102.06 | -87.1% | 14.84 | -11.26% |
| P/S |
|
2.58 | 81.16 | -96.82% |
|
|
| P/BV |
|
1.42 | 81.68 | -98.26% |
|
|
| P/FCF |
|
52.33 | 20.82 | 151.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.93 | 89.46 | -93.37% |
|
|
| Ev/S |
|
1.73 | 81.11 | -97.86% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.08 | 50.8 | -42.76% |
|
|
| E/P |
|
0.0628 | 2.47 | -97.46% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.21 | 12.45 | 134.55% | 26.83 | +8.89% |
| ROE |
|
11.05 | 9.64 | 14.6% |
|
|
| ROA |
|
7.94 | 5.26 | 50.96% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.74 | -100% |
|
|
| ROS |
|
19.6 | 5.93 | 230.74% |
|
|
| ROCE |
|
13.97 | 5.82 | 139.91% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5349 | 2.42 | -77.87% | 0.2456 | +117.81% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.9 | -0.3605 | 704.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0622 | 0.1463 | -57.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3803 | 0.9794 | -61.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.7972 | 4.07 | -80.39% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.53 | 4.48 | 1.15% | 4.62 | -2.01% |
| Tomplose você |
|
1 | 1.52 | -34.25% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8456 | 1.37% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
1.79 | -257.25 | -100.7% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.62 | 8.77 | -47.29% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
35.46 | 51.72 | -31.43% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
0.0514 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-13.56 | 2025.1 | -100.67% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
6.36 | 6170.48 | -99.9% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-6.6 | 14303.84 | -100.05% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-245.22 | 147388.52 | -100.17% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-6.9 | 5984.04 | -100.12% |
IP Score
5.35/10
