Aida Engineering, Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.53 | 68.26 | -71.38% | 36.29 | -46.18% |
| P/S |
|
0.754 | 49.1 | -98.46% |
|
|
| P/BV |
|
0.6663 | 49.69 | -98.66% |
|
|
| P/FCF |
|
36.52 | 31.92 | 14.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.54 | 54.3 | -91.64% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3516 | 49.05 | -99.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.91 | 24.62 | -31.3% |
|
|
| E/P |
|
0.0509 | 0.471 | -89.19% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.75 | 11.69 | -33.73% | 8.48 | -8.67% |
| ROE |
|
3.41 | 2.71 | 26.09% |
|
|
| ROA |
|
2.23 | 4.9 | -54.57% |
|
|
| ROIC |
|
4.01 | 9.68 | -58.52% |
|
|
| ROS |
|
3.86 | 5.94 | -35.05% |
|
|
| ROCE |
|
4.39 | 11.7 | -62.46% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5268 | 56.43 | -99.07% | 0.542 | -2.81% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-5.19 | -3.36 | 54.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0235 | 0.1481 | -84.12% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1413 | 20.81 | -99.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.06 | 8.09 | -86.94% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.8 | 4.14 | 64.39% | 4.64 | 46.44% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.26 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8514 | 9.06% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
1.94 | -18.42 | -110.56% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.64 | 3.27 | 41.99% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
97.75 | 48.41 | 101.92% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.66 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
1/10
|
5.18 | 109.21 | -95.26% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
-34.99 | 208.42 | -116.79% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
-30.15 | 374.43 | -108.05% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
-41.85 | 316.34 | -113.23% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
-29.67 | 334.5 | -108.87% |
IP Score
5.33/10
