Takuma Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.45 | 68.26 | -74.44% | 16.54 | 5.49% |
| P/S |
|
1.02 | 49.1 | -97.91% |
|
|
| P/BV |
|
1.38 | 49.69 | -97.23% |
|
|
| P/FCF |
|
-6.94 | 31.92 | -121.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.44 | 54.3 | -82.61% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7615 | 49.05 | -98.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-6.41 | 24.62 | -126.02% |
|
|
| E/P |
|
0.0711 | 0.471 | -84.91% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.06 | 11.69 | -31.04% | 8.93 | -9.69% |
| ROE |
|
7.93 | 2.71 | 193.26% |
|
|
| ROA |
|
4.58 | 4.9 | -6.51% |
|
|
| ROIC |
|
13.35 | 9.68 | 37.92% |
|
|
| ROS |
|
5.87 | 5.94 | -1.22% |
|
|
| ROCE |
|
9.22 | 11.7 | -21.21% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0665 | 56.43 | -99.88% | 0.1298 | -48.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.25 | -3.36 | -3.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0042 | 0.1481 | -97.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0434 | 20.81 | -99.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0914 | 8.09 | -98.87% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.28 | 4.14 | 3.47% | 3.41 | 25.58% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.26 | 137.87% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8514 | 9.06% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
10.19 | -18.42 | -155.32% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.41 | 3.27 | 4.22% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
31.83 | 48.41 | -34.26% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.1435 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
2/10
|
10.95 | 109.21 | -89.97% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
6.53 | 208.42 | -96.87% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
17.5 | 374.43 | -95.33% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
33.42 | 316.34 | -89.44% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
21.11 | 334.5 | -93.69% |
IP Score
6.24/10
