Otsuka Holdings Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.22 | 110.66 | -78.12% | 19.32 | +25.31% |
| P/S |
|
1.46 | 75.01 | -98.06% |
|
|
| P/BV |
|
1.21 | 70.3 | -98.28% |
|
|
| P/FCF |
|
17.38 | 79.52 | -78.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.78 | 18.65 | -63.61% |
|
|
| Ev/S |
|
1.31 | 72.39 | -98.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.7 | 24.55 | -36.07% |
|
|
| E/P |
|
0.0415 | -0.1123 | -136.96% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.32 | -77.27 | -125% | 17.11 | +12.94% |
| ROE |
|
5.08 | -9.19 | -155.27% |
|
|
| ROA |
|
3.62 | -9.6 | -137.69% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.09 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.02 | -143.83 | -104.19% |
|
|
| ROCE |
|
11.99 | 6.01 | 99.41% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4038 | -1.04 | -138.78% | 0.6549 | -38.34% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7671 | 12.09 | -106.34% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0468 | 0.1394 | -66.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1321 | 18.09 | -99.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.29 | -1.95 | -166.46% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.7/10
|
2.28 | 2.66 | -14.36% | 2.42 | -5.94% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.27 | -21.28% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7328 | 36.47% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
2.9 | -49.62 | -105.85% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.42 | 1.91 | 26.71% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
46.7 | 33.37 | 39.94% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.3824 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
44.57 | 53.88 | -17.28% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-17.02 | 12.48 | -236.38% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-4.35 | -8.53 | -49% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
30.46 | -13.75 | -321.53% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-4.44 | -67.8 | -93.45% |
IP Score
5.55/10
