Otsuka Holdings Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.22 | 111.03 | -78.19% | 19.34 | +25.24% |
| P/S |
|
1.46 | 75.03 | -98.06% |
|
|
| P/BV |
|
1.21 | 70.29 | -98.28% |
|
|
| P/FCF |
|
17.38 | 80.52 | -78.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.78 | 76.71 | -91.15% |
|
|
| Ev/S |
|
1.31 | 72.43 | -98.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.7 | 15.5 | 1.29% |
|
|
| E/P |
|
0.0415 | 0.1179 | -64.8% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.32 | -78.2 | -124.7% | 19.14 | +0.911% |
| ROE |
|
5.08 | -10.46 | -148.59% |
|
|
| ROA |
|
3.62 | -10.03 | -136.07% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.09 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.02 | -143.89 | -104.18% |
|
|
| ROCE |
|
11.99 | 2.34 | 411.71% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4038 | 1.08 | -62.55% | 0.5955 | -32.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7671 | -0.3908 | 96.27% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0468 | 0.1308 | -64.19% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1321 | 6.92 | -98.09% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.29 | -1.84 | -170.31% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.88/10
|
2.75 | 2.62 | 4.78% | 2.5 | +10.03% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.16 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7238 | 28.29% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-5.43 | -10.93 | -50.32% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.5 | 1.88 | 32.75% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
46.71 | 37.94 | 23.13% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.1253 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
44.57 | 170.19 | -73.81% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
44.34 | 101.21 | -56.19% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-4.35 | 82.55 | -105.27% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
30.46 | 104.08 | -70.73% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-4.44 | 127.91 | -103.47% |
IP Score
5.65/10
