Tsumura & Co.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.7 | 111.01 | -84.05% | 15.58 | +13.64% |
| P/S |
|
1.96 | 74.99 | -97.39% |
|
|
| P/BV |
|
1 | 70.26 | -98.57% |
|
|
| P/FCF |
|
-13.99 | 84.45 | -116.56% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.66 | 17.9 | -46.02% |
|
|
| Ev/S |
|
1.97 | 72.3 | -97.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-20.58 | 27.29 | -175.41% |
|
|
| E/P |
|
0.0827 | -0.1013 | -181.62% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.4 | -77.86 | -126.2% | 22.08 | -7.63% |
| ROE |
|
6.39 | -9.9 | -164.53% |
|
|
| ROA |
|
4.05 | -10.11 | -140.05% |
|
|
| ROIC |
|
6.51 | 9.09 | -28.42% |
|
|
| ROS |
|
11.08 | -144.5 | -107.67% |
|
|
| ROCE |
|
6.78 | 5.3 | 27.91% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.59 | -0.9411 | -375.17% | 2.21 | +17.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0525 | 12.5 | -99.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1861 | 0.146 | 27.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8531 | 93.21 | -99.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.77 | -2.45 | -294.52% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.9/10
|
3.16 | 2.69 | 17.6% | 2.59 | +21.92% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.3 | 131.25% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7389 | 25.67% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
3.78 | -33 | -111.46% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.59 | 1.91 | 35.53% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
31.11 | 33.87 | -8.15% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.473 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
22.39 | 108.76 | -79.41% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
17.05 | 91.81 | -81.43% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
21.33 | 86.33 | -75.29% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-289.12 | -5.88 | 4817.01% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
22.15 | 235.08 | -90.58% |
IP Score
5.41/10
