Tsumura & Co.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.7 | 111.03 | -84.06% | 15.58 | 13.64% |
| P/S |
|
1.96 | 75.03 | -97.39% |
|
|
| P/BV |
|
1 | 70.29 | -98.58% |
|
|
| P/FCF |
|
-13.99 | 80.52 | -117.37% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.66 | 76.71 | -87.4% |
|
|
| Ev/S |
|
1.97 | 72.43 | -97.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-20.58 | 15.5 | -232.79% |
|
|
| E/P |
|
0.0827 | 0.1179 | -29.86% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.4 | -78.2 | -126.09% | 23.24 | -12.22% |
| ROE |
|
6.17 | -10.46 | -159.01% |
|
|
| ROA |
|
3.9 | -10.03 | -138.89% |
|
|
| ROIC |
|
6.51 | 9.09 | -28.42% |
|
|
| ROS |
|
11.08 | -143.89 | -107.7% |
|
|
| ROCE |
|
6.78 | 2.34 | 189.17% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.59 | 1.08 | 140.19% | 2.12 | 22.31% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0525 | -0.3908 | -113.43% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1861 | 0.1308 | 42.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8531 | 6.92 | -87.68% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.77 | -1.84 | -359.02% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.9/10
|
3.16 | 2.62 | 20.4% | 2.59 | 21.92% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.16 | 159.65% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.7238 | 28.29% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
3.78 | -10.93 | -134.6% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.59 | 1.88 | 37.67% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
31.31 | 37.94 | -17.47% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.5353 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
4/10
|
22.39 | 170.19 | -86.84% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
17.05 | 101.21 | -83.15% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
21.33 | 82.55 | -74.16% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
-289.12 | 104.08 | -377.79% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
22.15 | 127.91 | -82.68% |
IP Score
5.42/10
