Zeon Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.96 | 118.28 | -92.42% | 13.68 | -34.49% |
| P/S |
|
0.7291 | 98.9 | -99.26% |
|
|
| P/BV |
|
0.7663 | 99.03 | -99.23% |
|
|
| P/FCF |
|
25.72 | -6.49 | -496.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.82 | 125.13 | -96.94% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6406 | 98.32 | -99.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.27 | 85.81 | -74.04% |
|
|
| E/P |
|
0.11 | 0.2869 | -61.66% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.75 | 14.42 | 16.19% | 16.09 | +4.12% |
| ROE |
|
8.9 | 6.91 | 28.81% |
|
|
| ROA |
|
5.9 | 3.69 | 59.93% |
|
|
| ROIC |
|
5.09 | 6.77 | -24.85% |
|
|
| ROS |
|
8.14 | 7.32 | 11.17% |
|
|
| ROCE |
|
11.3 | 6.61 | 71.01% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1399 | -10.25 | -101.37% | 0.3098 | -54.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5282 | 22.7 | -102.33% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0168 | 0.156 | -89.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0786 | 8.79 | -99.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2881 | 15.35 | -98.12% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.31 | 4.05 | 31.04% | 3.08 | +72.43% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.14 | 75.64% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8651 | 7.33% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
15.04 | -59.3 | -125.36% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.08 | 13.29 | -76.83% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
27.98 | 39.92 | -29.92% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.26 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
18.73 | 15.27 | 22.66% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
37.72 | 22.89 | 64.79% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
53.97 | -4.95 | -1190.3% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
107.45 | -9.94 | -1180.99% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
59.39 | 229 | -74.07% |
IP Score
7.08/10
