Morpho, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
60.01 | 195.71 | -69.34% | 38.27 | +56.79% |
| P/S |
|
2.61 | 129.84 | -97.99% |
|
|
| P/BV |
|
1.97 | 131.04 | -98.49% |
|
|
| P/FCF |
|
-18.78 | 37.14 | -150.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-21.04 | 134.96 | -115.59% |
|
|
| Ev/S |
|
1.48 | 129.52 | -98.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.68 | 114.73 | -108.44% |
|
|
| E/P |
|
-0.0438 | 0.1475 | -129.7% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-7.05 | 12.34 | -157.11% | -11.91 | -40.83% |
| ROE |
|
-9.53 | 6.47 | -247.4% |
|
|
| ROA |
|
-8.1 | 5.36 | -251.03% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.32 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-12.6 | 4.27 | -395.26% |
|
|
| ROCE |
|
-6.32 | -0.3505 | 1702.21% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-0.2158 | 2.75 | -107.86% | -0.1299 | +66.09% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
15.93 | -2.97 | -635.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0098 | 0.4575 | -97.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.45 | 9.01 | -83.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.1208 | 6.37 | -101.9% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 3.21 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.23 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7653 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -40.85 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 8.12 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 49.05 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.21 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-8.68 | 49.14 | -117.66% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-132.9 | 80.16 | -265.79% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-188.32 | 101.24 | -286.01% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-177.08 | 46.84 | -478.05% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-192.75 | 151.38 | -227.33% |
IP Score
2.52/10
