Nomura Real Estate Master Fund, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.41 | 94.14 | -75.14% | 27.3 | -14.26% |
| P/S |
|
8.49 | 77.05 | -88.98% |
|
|
| P/BV |
|
1.18 | 73.48 | -98.39% |
|
|
| P/FCF |
|
21.39 | 16.35 | 30.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.24 | 87.68 | -73.49% |
|
|
| Ev/S |
|
14.28 | 79.7 | -82.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
33.82 | 4.65 | 627.02% |
|
|
| E/P |
|
0.0402 | 0.5291 | -92.4% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
61.45 | 34.46 | 78.32% | 58.76 | +4.57% |
| ROE |
|
5.02 | 7.95 | -36.82% |
|
|
| ROA |
|
2.58 | 3.57 | -27.66% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.53 | -100% |
|
|
| ROS |
|
36.29 | 22.15 | 63.85% |
|
|
| ROCE |
|
5.79 | -8.35 | -169.35% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
10.05 | 7.33 | 37% | 10.55 | -4.79% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.42 | 3.77 | 149.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4406 | 0.363 | 21.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4948 | 117.98 | -99.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
17.01 | 11.15 | 52.53% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.79 | 77.37 | -91.22% | 3.41 | +99.21% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.14 | -11.95% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8406 | -6.53% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-907.32 | -309.62 | 193.04% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.41 | 75.94 | -95.51% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
104.7 | 61.23 | 71% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-70.58 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
13.37 | -68.08 | -119.64% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
15.99 | -30.75 | -152% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
22.64 | 53.8 | -57.92% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-723.58 | 187.64 | -485.62% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
21.46 | 143.55 | -85.05% |
IP Score
4.4/10
