Tosei Reit Investment Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.34 | 94.35 | -79.5% | 17.09 | +13.15% |
| P/S |
|
7.41 | 77.21 | -90.41% |
|
|
| P/BV |
|
1.26 | 73.46 | -98.29% |
|
|
| P/FCF |
|
20.83 | 15.34 | 35.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.87 | 87.91 | -75.12% |
|
|
| Ev/S |
|
12.96 | 79.96 | -83.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
39.88 | 3.24 | 1131.25% |
|
|
| E/P |
|
0.0566 | 0.6003 | -90.57% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
59.28 | 34.71 | 70.78% | 59.5 | -0.3834% |
| ROE |
|
6.53 | 8.01 | -18.46% |
|
|
| ROA |
|
3.11 | 3.59 | -13.24% |
|
|
| ROIC |
|
6.42 | 7.52 | -14.6% |
|
|
| ROS |
|
38.3 | 22.23 | 72.29% |
|
|
| ROCE |
|
7.96 | -5.16 | -254.18% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.95 | 7.34 | 35.58% | 9.87 | +0.8281% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.37 | 3.85 | 143.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4768 | 0.3629 | 31.41% |
|
|
| Debt/Equity |
|
79.48 | 183.02 | -56.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.39 | 11.16 | 37.93% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
8.35 | 77.25 | -89.19% | 6.88 | +21.42% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.08 | 178.15% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8403 | 2.01% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-2.88 | -316.81 | -99.09% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.88 | 96.85 | -92.9% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
96.95 | 61.18 | 58.46% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-68.9 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
33.15 | -68.95 | -148.08% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
32.22 | -29.9 | -207.76% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
19.76 | 49.28 | -59.9% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-127.33 | 114.33 | -211.37% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-7.85 | 146.72 | -105.35% |
IP Score
4.26/10
