Ship Healthcare Holdings, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.08 | 110.66 | -86.37% | 19.3 | -21.85% |
| P/S |
|
0.3296 | 75.01 | -99.56% |
|
|
| P/BV |
|
1.46 | 70.3 | -97.92% |
|
|
| P/FCF |
|
7.65 | 79.52 | -90.38% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.08 | 18.65 | -67.41% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2865 | 72.39 | -99.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.44 | 24.55 | -73.79% |
|
|
| E/P |
|
0.0642 | -0.1123 | -157.18% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.72 | -77.27 | -106.1% | 5.1 | -7.49% |
| ROE |
|
10.31 | -9.19 | -212.12% |
|
|
| ROA |
|
3.59 | -9.6 | -137.36% |
|
|
| ROIC |
|
7.86 | 9.09 | -13.53% |
|
|
| ROS |
|
2.19 | -143.83 | -101.52% |
|
|
| ROCE |
|
10.85 | 6.01 | 80.4% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.95 | -1.04 | -286.97% | 2.24 | -13.15% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9123 | 12.09 | -107.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1498 | 0.1394 | 7.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8895 | 18.09 | -95.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.2 | -1.95 | -315.63% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.68/10
|
2.27 | 2.66 | -14.74% | 2.53 | -10.37% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
6 | 1.27 | 372.34% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7328 | 26.72% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-57.28 | -49.62 | 15.45% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.53 | 1.91 | 32.39% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
29.59 | 33.37 | -11.32% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.3924 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
30.26 | 53.88 | -43.84% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
21.14 | 12.48 | 69.39% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
16.86 | -8.53 | -297.66% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
39.07 | -13.75 | -384.15% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
29.77 | -67.8 | -143.91% |
IP Score
5.61/10
