Ship Healthcare Holdings, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.08 | 110.39 | -86.34% | 19.3 | -21.85% |
| P/S |
|
0.3296 | 74.99 | -99.56% |
|
|
| P/BV |
|
1.46 | 70.27 | -97.92% |
|
|
| P/FCF |
|
7.65 | 79.2 | -90.34% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.08 | 16.85 | -63.94% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2865 | 80.73 | -99.65% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.44 | 24.73 | -73.97% |
|
|
| E/P |
|
0.0642 | -0.1555 | -141.29% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.72 | -144.44 | -103.26% | 5.03 | -6.18% |
| ROE |
|
10.31 | -9.24 | -211.52% |
|
|
| ROA |
|
3.59 | -9.69 | -137.02% |
|
|
| ROIC |
|
7.86 | 9.09 | -13.53% |
|
|
| ROS |
|
2.19 | -211.07 | -101.04% |
|
|
| ROCE |
|
15.69 | 6.03 | 160.16% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.95 | -1.04 | -286.81% | 2.24 | -13.15% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9123 | 12.51 | -107.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1498 | 0.1401 | 6.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8895 | 40.14 | -97.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.2 | -1.96 | -314.37% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.19 | 2.65 | 57.88% | 2.92 | +43.58% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
6 | 1.28 | 367.37% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7376 | 35.58% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
5.5 | -18.51 | -129.7% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.92 | 1.9 | 53.4% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
29.59 | 32.83 | -9.86% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.54 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
30.26 | 87.09 | -65.25% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
21.14 | 69.14 | -69.42% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
16.86 | 31.67 | -46.76% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
39.07 | -20.71 | -288.65% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
29.77 | -36.16 | -182.33% |
IP Score
6.29/10
