AEON REIT Investment Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
22.16 | 88.79 | -75.04% | 22.49 | -1.45% |
| P/S |
|
7.13 | 76.13 | -90.63% |
|
|
| P/BV |
|
1.22 | 73.02 | -98.33% |
|
|
| P/FCF |
|
14.54 | 15.69 | -7.34% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.7 | 85.25 | -79.23% |
|
|
| Ev/S |
|
10.85 | 78.83 | -86.23% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.23 | -47.36 | -144.83% |
|
|
| E/P |
|
0.0433 | 0.0961 | -54.94% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
61.3 | 34.58 | 77.27% | 62.46 | -1.86% |
| ROE |
|
5.5 | 7.81 | -29.59% |
|
|
| ROA |
|
2.98 | 3.51 | -14.93% |
|
|
| ROIC |
|
6.33 | 7.54 | -15.98% |
|
|
| ROS |
|
32.19 | 22.06 | 45.92% |
|
|
| ROCE |
|
6.15 | -8.56 | -171.87% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.28 | 7.43 | -2.07% | 7.21 | +0.9998% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.07 | 3.83 | 58.57% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4108 | 0.3627 | 13.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0041 | 119.13 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.86 | 11.48 | 20.75% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
7.52 | 77.27 | -90.27% | 5.72 | +31.37% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.13 | -11.39% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8295 | -5.28% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-640.78 | -343.9 | 86.33% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.72 | 75.91 | -92.46% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
98.12 | 61.09 | 60.61% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-69.75 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
22.48 | 80.58 | -72.1% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
16.84 | 17.01 | -0.9994% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
16.05 | 56.85 | -71.77% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-352.69 | 94.16 | -474.56% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
1.84 | 57.94 | -96.82% |
IP Score
4.63/10
