AEON REIT Investment Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.45 | 96.68 | -77.81% | 22.35 | -4.01% |
| P/S |
|
7.16 | 76.04 | -90.58% |
|
|
| P/BV |
|
1.22 | 73.02 | -98.33% |
|
|
| P/FCF |
|
0.0882 | 22.33 | -99.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.11 | 146.93 | -88.35% |
|
|
| Ev/S |
|
10.96 | 78.69 | -86.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.35 | 5.63 | 243.89% |
|
|
| E/P |
|
6.68 | 1.49 | 348.49% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
64.05 | 29.66 | 115.99% | 63.56 | 0.7819% |
| ROE |
|
5.68 | 4.12 | 37.73% |
|
|
| ROA |
|
3.09 | 3.46 | -10.73% |
|
|
| ROIC |
|
6.33 | 7.54 | -15.98% |
|
|
| ROS |
|
33.37 | 22.88 | 45.88% |
|
|
| ROCE |
|
6.48 | -34.09 | -119.01% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.99 | 975 | -99.28% | 7.14 | -2.1% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.93 | -125.06 | -104.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4147 | 0.4443 | -6.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6079 | 120.53 | -99.5% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.42 | 13.45 | -0.2508% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.28 | 5.34 | 17.6% | 5.22 | 20.42% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.6571 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8171 | -3.85% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-1895.92 | -258.09 | 634.6% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.22 | 16.87 | -69.09% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
98.34 | 58.27 | 68.75% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.9398 |
|
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Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
10/10
|
18120.83 | 739.85 | 2349.26% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
18062.57 | 735.52 | 2355.76% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
17799.91 | 1797.26 | 890.39% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
-41747.89 | -7024.65 | 494.31% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
15610.99 | 94.84 | 16360.34% |
IP Score
5.92/10
