AEON REIT Investment Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
22.16 | 94.35 | -76.51% | 22.49 | -1.45% |
| P/S |
|
7.13 | 77.21 | -90.76% |
|
|
| P/BV |
|
1.22 | 73.46 | -98.34% |
|
|
| P/FCF |
|
14.54 | 15.34 | -5.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.7 | 87.91 | -79.86% |
|
|
| Ev/S |
|
10.85 | 79.96 | -86.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.23 | 3.24 | 555.4% |
|
|
| E/P |
|
0.0433 | 0.6003 | -92.79% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
61.31 | 34.71 | 76.64% | 62.47 | -1.85% |
| ROE |
|
5.5 | 8.01 | -31.38% |
|
|
| ROA |
|
2.98 | 3.59 | -16.89% |
|
|
| ROIC |
|
6.33 | 7.52 | -15.77% |
|
|
| ROS |
|
32.19 | 22.23 | 44.81% |
|
|
| ROCE |
|
6.15 | -5.16 | -219.12% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.28 | 7.34 | -0.8044% | 7.21 | +0.9918% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.07 | 3.85 | 57.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4108 | 0.3629 | 13.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0041 | 183.02 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.86 | 11.16 | 24.22% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.98/10
|
3.99 | 77.25 | -94.83% | 4.72 | -15.45% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.08 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8403 | -6.49% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-1305.28 | -316.81 | 312.01% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.72 | 96.85 | -95.13% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
98.12 | 61.18 | 60.38% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-73.26 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
22.47 | -68.95 | -132.59% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
16.86 | -29.9 | -156.39% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
16.05 | 49.28 | -67.43% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-352.74 | 114.33 | -408.53% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
1.84 | 146.72 | -98.75% |
IP Score
4.59/10
