Activia Properties Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.95 | 88.79 | -78.66% | 22.11 | -14.29% |
| P/S |
|
9.5 | 76.13 | -87.52% |
|
|
| P/BV |
|
1.2 | 73.02 | -98.35% |
|
|
| P/FCF |
|
23.25 | 15.69 | 48.16% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.5 | 85.25 | -70.09% |
|
|
| Ev/S |
|
16.4 | 78.83 | -79.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
39.11 | -47.36 | -182.57% |
|
|
| E/P |
|
0.0514 | 0.0961 | -46.51% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
64.33 | 34.31 | 87.52% | 63.54 | +1.25% |
| ROE |
|
6.36 | 7.81 | -18.63% |
|
|
| ROA |
|
3.07 | 3.51 | -12.46% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.54 | -100% |
|
|
| ROS |
|
50.15 | 22.06 | 127.33% |
|
|
| ROCE |
|
7.08 | -7.04 | -200.53% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
11.87 | 7.43 | 59.63% | 12.41 | -4.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
10.73 | 3.83 | 180.27% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4673 | 0.3627 | 28.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4889 | 119.13 | -99.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.22 | 11.48 | 32.58% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
8.31 | 77.27 | -89.25% | 6.43 | +29.32% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.13 | 77.22% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8295 | 3.33% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0.439 | -343.9 | -100.13% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.43 | 75.91 | -91.53% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
96.34 | 61.09 | 57.7% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-68.96 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
14.6 | 80.58 | -81.88% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
15.01 | 17.01 | -11.76% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
12.39 | 56.85 | -78.21% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-129.16 | 94.16 | -237.17% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
7.09 | 57.94 | -87.76% |
IP Score
4.4/10
