gremz,Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.24 | 220.86 | -93.55% | 22.57 | -36.88% |
| P/S |
|
1.69 | 155.24 | -98.91% |
|
|
| P/BV |
|
3.88 | 156.38 | -97.52% |
|
|
| P/FCF |
|
16.83 | 18.24 | -7.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.07 | 163.85 | -95.08% |
|
|
| Ev/S |
|
1.46 | 154.93 | -99.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.17 | 136.29 | -91.8% |
|
|
| E/P |
|
0.0537 | 0.3685 | -85.43% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.13 | 11.92 | 52.1% | 14.48 | +25.18% |
| ROE |
|
30.79 | 11.85 | 159.75% |
|
|
| ROA |
|
18.24 | 5.32 | 243.04% |
|
|
| ROIC |
|
24.31 | 12.32 | 97.42% |
|
|
| ROS |
|
11.84 | 4.15 | 185.13% |
|
|
| ROCE |
|
33.1 | -1.65 | -2106.04% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6945 | 1.33 | -47.82% | 0.7723 | -10.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.24 | -2.69 | -54.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1742 | 0.1221 | 42.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2898 | 0.5568 | -47.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.06 | 2.35 | -54.8% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.6/10
|
2.64 | 29.42 | -91.03% | 1.16 | +127.18% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.26 | 137.7% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7754 | 19.75% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
16.18 | -40.4 | -140.06% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.16 | 9.07 | -87.19% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
19.27 | 49.79 | -61.29% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-26.78 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
93.08 | 192.32 | -51.6% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
137.76 | 299.23 | -53.96% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
139.22 | 306.79 | -54.62% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
157.51 | 363.81 | -56.71% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
136.49 | 527.42 | -74.12% |
IP Score
7.82/10
