Morinaga Milk Industry Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.57 | 118.01 | -96.13% | 14.41 | -68.28% |
| P/S |
|
0.5124 | 98.89 | -99.48% |
|
|
| P/BV |
|
0.9936 | 99 | -99% |
|
|
| P/FCF |
|
8.96 | -6.5 | -237.89% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.67 | 115.24 | -97.69% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5532 | 98.31 | -99.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.91 | 86.15 | -85.01% |
|
|
| E/P |
|
0.292 | 0.6381 | -54.24% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.75 | 14.47 | 43.38% | 14.62 | +41.96% |
| ROE |
|
24.51 | 9.71 | 152.56% |
|
|
| ROA |
|
11.67 | 3.69 | 215.85% |
|
|
| ROIC |
|
6.46 | 6.77 | -4.62% |
|
|
| ROS |
|
11.21 | 7.35 | 52.52% |
|
|
| ROCE |
|
24.07 | 6.62 | 263.86% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7647 | 0.2921 | 161.81% | 1.4 | -45.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1963 | 10.24 | -98.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1534 | 0.1574 | -2.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3132 | 3.77 | -91.68% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.42 | 15.21 | -90.69% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.68/10
|
3.87 | 4.39 | -11.81% | 2.38 | +62.3% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.48 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8386 | 2.21% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
10.32 | -79.31 | -113.01% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.38 | 15.42 | -84.53% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
14.36 | 40.19 | -64.28% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.5183 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-7.42 | 2262.64 | -100.33% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
151.28 | 3019.43 | -94.99% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
228.55 | 2544.42 | -91.02% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-19.76 | -15.56 | 26.99% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
84.95 | 4961.13 | -98.29% |
IP Score
7.01/10
