Kotobuki Spirits Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.93 | 118.28 | -75.55% | 48.99 | -40.96% |
| P/S |
|
4.89 | 98.9 | -95.05% |
|
|
| P/BV |
|
8.89 | 99.03 | -91.02% |
|
|
| P/FCF |
|
38.34 | -6.86 | -658.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.23 | 125.67 | -86.29% |
|
|
| Ev/S |
|
4.53 | 98.32 | -95.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.38 | 86.02 | -62.36% |
|
|
| E/P |
|
0.0316 | 0.497 | -93.64% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.28 | 14.35 | 83.15% | 18.56 | +41.58% |
| ROE |
|
35.09 | 6.91 | 408.04% |
|
|
| ROA |
|
25.95 | 3.68 | 604.7% |
|
|
| ROIC |
|
34.11 | 6.77 | 404.02% |
|
|
| ROS |
|
16.91 | 7.32 | 131.11% |
|
|
| ROCE |
|
44.47 | 5.71 | 678.91% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0178 | -10.24 | -100.17% | 0.2255 | -92.1% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.39 | 21.89 | -106.35% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0065 | 0.1565 | -95.88% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0343 | 24.98 | -99.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0277 | 15.34 | -99.82% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.5/10
|
2.2 | 4.06 | -45.78% | 1.09 | +101.95% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.15 | -13.37% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8686 | -1.31% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-16.17 | -60.02 | -73.06% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.09 | 15.02 | -92.75% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
27.99 | 39.99 | -30.01% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.86 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
41.73 | 83.49 | -50.02% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
111.4 | 394.46 | -71.76% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
164.17 | 378.88 | -56.67% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
109.65 | 681.16 | -83.9% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-47.17 | 332.35 | -114.19% |
IP Score
6.82/10
