Toenec Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.64 | 101.7 | -88.55% | 8.36 | +39.36% |
| P/S |
|
0.4303 | 81.15 | -99.47% |
|
|
| P/BV |
|
0.8298 | 81.67 | -98.98% |
|
|
| P/FCF |
|
4.24 | 19.37 | -78.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.98 | 90.25 | -93.38% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6478 | 81.09 | -99.2% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.36 | 49.72 | -79.16% |
|
|
| E/P |
|
0.1395 | 0.6905 | -79.8% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.84 | 12.43 | -12.86% | 10.45 | +3.74% |
| ROE |
|
7.53 | 9.65 | -21.98% |
|
|
| ROA |
|
3.09 | 5.25 | -41.2% |
|
|
| ROIC |
|
-1.63 | 9.68 | -116.86% |
|
|
| ROS |
|
3.7 | 5.92 | -37.5% |
|
|
| ROCE |
|
12.92 | 5.9 | 118.95% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.39 | 2.55 | 33.12% | 4.07 | -16.5% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.01 | -0.102 | -2067.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.305 | 0.1455 | 109.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.705 | 27.93 | -97.48% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.95 | 7.73 | 28.82% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
21.72 | 4.25 | 410.61% | 6.75 | +221.71% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.5 | 99.79% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.863 | -0.6826% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-4.48 | -72.33 | -93.81% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.75 | 8.41 | -19.72% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
27.41 | 51.41 | -46.68% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
17.47 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
12.46 | 140.73 | -91.15% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
30.85 | 345.69 | -91.08% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
0.3759 | 557.16 | -99.93% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
26.77 | 556.51 | -95.19% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-79.94 | 419.37 | -119.06% |
IP Score
5.27/10
