Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
22.08 | 50.6 | -56.36% | 17.23 | +28.18% |
| P/S |
|
4.16 | 4.35 | -4.26% |
|
|
| P/BV |
|
3.69 | 3.73 | -1.18% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.01 | 29.63 | -35.85% |
|
|
| Ev/S |
|
4.07 | 4.55 | -10.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| E/P |
|
0.0452 | 0.0331 | 36.71% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.34 | 14.58 | 66.93% | 25.89 | -6% |
| ROE |
|
17.78 | 10.32 | 72.34% |
|
|
| ROA |
|
10.34 | 3.84 | 169.08% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
18.88 | 9.23 | 104.51% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0243 | 3.79 | -99.36% | 0.2948 | -91.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0313 | 5.08 | -99.38% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.6/10
|
1.04 | 1.66 | -37.19% | 1.56 | -33.27% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.09 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8844 | 13.07% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 0.354 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.56 | 1.07 | 45.17% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
30.32 | 30.14 | 0.5948% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6157 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
63.34 | 70.26 | -9.85% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
56.7 | 396.59 | -85.7% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
86.85 | 41.23 | 110.65% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-373.93 | 31.23 | -1297.34% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
87.49 | 158.17 | -44.69% |
IP Score
6.21/10
