China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.,Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.21 | 50.6 | -75.87% | 12.5 | -2.33% |
| P/S |
|
7.28 | 4.35 | 67.55% |
|
|
| P/BV |
|
0.91 | 3.73 | -75.63% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.46 | 29.63 | -57.95% |
|
|
| Ev/S |
|
10.84 | 4.55 | 138.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| E/P |
|
0.0815 | 0.0331 | 146.5% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.27 | 10.26 | 146.3% | 98.59 | -74.37% |
| ROE |
|
7.77 | 10.32 | -24.69% |
|
|
| ROA |
|
1.21 | 3.84 | -68.51% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
56.32 | 9.23 | 510.07% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.85 | 3.79 | 159.99% | 7.28 | +35.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.43 | 5.08 | 66.09% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.75/10
|
3.9 | 1.66 | 135.54% | 3.67 | +6.34% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.09 | 83.65% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8844 | -3.09% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
11.85 | 0.354 | 3246.48% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.67 | 1.07 | 241.62% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
78.5 | 30.14 | 160.43% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.24 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
18.89 | 70.26 | -73.11% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
22.36 | 396.59 | -94.36% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
56.4 | 41.23 | 36.79% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
12.22 | 31.23 | -60.87% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
0 | 158.17 | -100% |
IP Score
6.25/10
