Sany Heavy Energy Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.19 | 78.67 | -78.14% | 19.62 | -12.35% |
| P/S |
|
2.31 | 3.05 | -24.35% |
|
|
| P/BV |
|
2.7 | 4.04 | -33.17% |
|
|
| P/FCF |
|
-14.48 | 9.25 | -256.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.39 | 22.72 | -19.07% |
|
|
| Ev/S |
|
2.21 | 3.45 | -36.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-12.37 | 21.44 | -157.71% |
|
|
| E/P |
|
0.052 | 0.0524 | -0.7205% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.03 | 16.44 | -57.24% | 0 | 0% |
| ROE |
|
16.74 | 8.63 | 93.98% |
|
|
| ROA |
|
6.71 | 4.27 | 57.06% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
13.43 | 9.24 | 45.36% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 16.02 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.18 | 3.89 | -18.27% | 3.18 | -0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.6012 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1106 | 0.1742 | -36.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.7083 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.84 | 8.77 | -79.03% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.93/10
|
3.97 | 0.5102 | 678.1% | 2.64 | +50.59% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.19 | 68.14% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7642 | 30.86% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
27.12 | -5.03 | -639.26% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.64 | 2.43 | 8.69% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
14.45 | 80.71 | -82.1% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
3.46 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
60.45 | 46 | 31.41% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
0 | -22.42 | -100% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
46.3 | 14.25 | 224.91% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
115.94 | 0.335 | 34508.96% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
19.96 | 41.63 | -52.05% |
IP Score
6.31/10
