iRay Technology Company Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.28 | 41.44 | -19.69% | 47.73 | -30.28% |
| P/S |
|
10.85 | 20.2 | -46.3% |
|
|
| P/BV |
|
4.64 | 3.68 | 26.29% |
|
|
| P/FCF |
|
-17.8 | 82.02 | -121.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
33 | 16.62 | 98.51% |
|
|
| Ev/S |
|
10.9 | 25.64 | -57.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-13.43 | 85.08 | -115.78% |
|
|
| E/P |
|
0.0226 | 0.0217 | 4.25% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
51.78 | 6.32 | 719.02% | 40.07 | +29.23% |
| ROE |
|
14.8 | 6.65 | 122.54% |
|
|
| ROA |
|
9.11 | 3.59 | 154.16% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
32.59 | -76.75 | -142.46% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 19.43 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.92 | 0.7406 | 159.47% | 1.92 | +0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1326 | -0.1122 | -218.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1944 | 0.1008 | 92.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5177 | 0.212 | 144.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.4 | 1.37 | 74.88% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.15/10
|
1.66 | 0.3975 | 317.63% | 0.9586 | +73.18% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1 | 200% | ||
| DSI |
|
0.9 | 0.6935 | 29.78% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
32.86 | 2.08 | 1476.69% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.9586 | 1.4 | -31.33% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
15.59 | 45.07 | -65.4% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.26 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
241.28 | 23.95 | 907.43% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
517.64 | 12.85 | 3928.33% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
530.18 | 62.77 | 744.64% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
16204.59 | 30.35 | 53292.39% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
140.36 | 82.9 | 69.31% |
IP Score
6.8/10
