Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.94 | 56.79 | -71.93% | 16.72 | -4.67% |
| P/S |
|
2.09 | 2.53 | -17.2% |
|
|
| P/BV |
|
1.87 | 1.99 | -5.97% |
|
|
| P/FCF |
|
-15.92 | 66.01 | -124.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.81 | 16.68 | -53.14% |
|
|
| Ev/S |
|
2.29 | 2.77 | -17.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-15.64 | 70.94 | -122.05% |
|
|
| E/P |
|
0.0562 | 0.0453 | 24.18% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.04 | 20.77 | 63.88% | 28.75 | +18.42% |
| ROE |
|
12.81 | 8.47 | 51.27% |
|
|
| ROA |
|
9.05 | 4.19 | 115.79% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
13.12 | 7.4 | 77.41% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.5232 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5065 | 3.52 | -85.61% | 0.4402 | +15.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5934 | 1.37 | -56.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1067 | 0.211 | -49.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5478 | 0.7362 | -25.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.31 | 53.97 | -97.56% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.3271 | -100% | 1.36 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.2 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7555 | 13.45% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
28.99 | -15.83 | -283.19% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.36 | 2.63 | -48.04% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
42.22 | 284.43 | -85.16% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.3271 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
92.1 | -77.72 | -218.5% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
27.44 | 5.25 | 422.67% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
45.77 | -47.44 | -196.48% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-312.46 | -73.37 | 325.87% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
33.66 | -40.46 | -183.19% |
IP Score
5.88/10
