KPC Pharmaceuticals, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
36.44 | 41.44 | -12.05% | 22.17 | +64.36% |
| P/S |
|
2.1 | 20.2 | -89.58% |
|
|
| P/BV |
|
2.96 | 3.68 | -19.53% |
|
|
| P/FCF |
|
53.13 | 82.02 | -35.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.69 | 16.62 | 66.57% |
|
|
| Ev/S |
|
1.95 | 25.64 | -92.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
51.69 | 85.08 | -39.25% |
|
|
| E/P |
|
0.0288 | 0.0217 | 32.85% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.78 | 6.32 | 38.88% | 8.81 | -0.3379% |
| ROE |
|
8.65 | 6.65 | 30.04% |
|
|
| ROA |
|
4.68 | 3.59 | 30.54% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
5.77 | -76.75 | -107.52% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 19.43 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.19 | 0.7406 | 60.3% | 1.15 | +2.81% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | -0.1122 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0902 | 0.1008 | -10.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1274 | 0.212 | -39.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.94 | 1.37 | 41.18% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.3991 | -100% | 2.16 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.6935 | 3% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-10.07 | 3.04 | -431.01% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.16 | 1.4 | 54.22% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
47.42 | 45.07 | 5.21% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.3991 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-5.13 | 23.95 | -121.42% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-23.4 | 12.85 | -282.1% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-2.12 | 62.77 | -103.38% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
253.73 | 30.35 | 736.01% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-1.19 | 82.9 | -101.44% |
IP Score
4.23/10
