South32 Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.06 | 192.33 | -97.37% | -73.21 | -106.92% |
| P/S |
|
2.01 | 6.85 | -70.64% |
|
|
| P/BV |
|
1.23 | 1.89 | -34.95% |
|
|
| P/FCF |
|
-5715 | -193.87 | 2847.81% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-608.05 | 30.9 | -2067.97% |
|
|
| Ev/S |
|
2.14 | 8.15 | -73.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-5876.18 | -185.1 | 3074.56% |
|
|
| E/P |
|
-0.0178 | 1.38 | -101.29% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-0.3528 | 21.68 | -101.63% | 13.54 | -102.61% |
| ROE |
|
-2.21 | 10.98 | -120.17% |
|
|
| ROA |
|
-1.41 | 5.56 | -125.35% |
|
|
| ROIC |
|
-0.0522 | 15.26 | -100.34% |
|
|
| ROS |
|
-3.71 | 8.47 | -143.8% |
|
|
| ROCE |
|
-7.38 | 12.4 | -159.54% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-81.02 | 196.55 | -141.22% | -31.61 | +156.33% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-37.56 | 9.61 | -490.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1099 | 0.9701 | -88.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1945 | 4.31 | -95.49% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-7.71 | 264.66 | -102.91% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.35/10
|
3.74 | 8.92 | -58.08% | 3.16 | +18.2% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8347 | -5.87% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-13.02 | -164.24 | -92.07% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.16 | 10.14 | -68.79% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
121.52 | 268.12 | -54.68% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-5.18 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-9.81 | 144.66 | -106.78% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-102.24 | 295.11 | -134.64% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
212.31 | 581.66 | -63.5% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-100.32 | 299.34 | -133.51% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
232.75 | 180.88 | 28.68% |
IP Score
4.69/10
