Paradox Interactive AB (publ)
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
37.01 | 57.31 | -35.42% | 23.32 | +58.7% |
| P/S |
|
9.83 | 4.89 | 101.2% |
|
|
| P/BV |
|
7.44 | 5.11 | 45.54% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 14.2 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.73 | 9.69 | 41.69% |
|
|
| Ev/S |
|
9.19 | 3.1 | 196.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
38.92 | 56.85 | -31.54% |
|
|
| E/P |
|
0 | 4.27 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
66.97 | 38.41 | 74.34% | 62.49 | +7.18% |
| ROE |
|
21.14 | 50.97 | -58.52% |
|
|
| ROA |
|
16.44 | 13.01 | 26.31% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 1.99 | -100% |
|
|
| ROS |
|
26.56 | 16.45 | 61.5% |
|
|
| ROCE |
|
24.57 | 13.15 | 86.91% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.044 | 3.32 | -98.68% | 0.1024 | -57.1% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9529 | -5.77 | -83.49% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0183 | 0.2573 | -92.87% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0223 | 2.79 | -99.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1108 | -7.06 | -101.57% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.2/10
|
2.08 | 3.36 | -38.12% | 2.65 | -21.42% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.8387 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7729 | 10.9% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-71.27 | -188.76 | -62.24% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.65 | 3.63 | -27.08% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
70.22 | 66.36 | 5.82% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.28 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
22.7 | 88.46 | -74.34% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
50.64 | 83.66 | -39.47% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
19.17 | 136.08 | -85.91% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
7.24 | 29.34 | -75.32% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
19.55 | 3.59 | 444.57% |
IP Score
5.71/10
