Choice Properties Real Estate Investment Trust
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.48 | 31.94 | -60.93% | 7.47 | +66.99% |
| P/S |
|
7.45 | 5.79 | 28.6% |
|
|
| P/BV |
|
1.72 | 1.14 | 50.69% |
|
|
| P/FCF |
|
5.05 | 8.98 | -43.68% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.19 | 117.77 | -83.71% |
|
|
| Ev/S |
|
13.84 | 9.46 | 46.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.72 | 66.31 | -67.24% |
|
|
| E/P |
|
0.1853 | 2.79 | -93.36% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
72.14 | 30.75 | 134.56% | 45.37 | +58.98% |
| ROE |
|
13.78 | 2.09 | 560.13% |
|
|
| ROA |
|
3.47 | 1.12 | 210.9% |
|
|
| ROIC |
|
7.83 | 4.91 | 59.47% |
|
|
| ROS |
|
59.69 | 7.1 | 740.17% |
|
|
| ROCE |
|
16.6 | 5.17 | 221.35% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.21 | 18.34 | -49.8% | 7.35 | +25.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.86 | 13.83 | -35.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3865 | 0.2939 | 31.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
12.52 | 16.85 | -25.69% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.13 | 16.18 | -31.22% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.82 | 9.45 | -38.39% | 6.36 | -8.45% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.6452 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.802 | -2.03% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-6.76 | -223.64 | -96.98% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.36 | 9.9 | -35.76% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
45.79 | 78.52 | -41.68% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.63 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-28.06 | 164.31 | -117.08% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-262.4 | 155.88 | -268.33% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-195.27 | 142.59 | -236.95% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
1.7 | -5.06 | -133.6% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-190.37 | 398.4 | -147.78% |
IP Score
3.92/10
