ORIX Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.91 | 20.71 | -47.32% | 3.98 | +174.4% |
| P/S |
|
1.37 | 5.1 | -73.19% |
|
|
| P/BV |
|
0.9391 | -30.06 | -103.12% |
|
|
| P/FCF |
|
0.4677 | 11.28 | -95.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.77 | -76.31 | -112.81% |
|
|
| Ev/S |
|
3.23 | 4.49 | -27.93% |
|
|
| Ev/FCF |
|
210.32 | -45.89 | -558.35% |
|
|
| E/P |
|
17.4 | 148.28 | -88.27% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.1 | 23.11 | 43.26% | 40.94 | -19.15% |
| ROE |
|
9.49 | 71.89 | -86.8% |
|
|
| ROA |
|
2.19 | 118.26 | -98.15% |
|
|
| ROIC |
|
4.3 | 8.34 | -48.41% |
|
|
| ROS |
|
12.52 | 25.71 | -51.31% |
|
|
| ROCE |
|
-33.11 | -50.86 | -34.9% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.77 | -311.15 | -102.18% | 7.06 | -4.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.65 | 86.7 | -93.49% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3799 | 0.1557 | 143.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.06 | -2.82 | -208.43% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
17.91 | 25.97 | -31.02% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.16 | 7.46 | -17.4% | 5.35 | +15.16% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.99 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8418 | 1.82% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-641.04 | -619.93 | 3.41% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.35 | 131.95 | -95.95% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
18.48 | 194.38 | -90.49% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.3 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
107.71 | 64.95 | 65.84% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
28.42 | -85.21 | -133.35% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
14.35 | 76.14 | -81.15% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-14.18 | -78.86 | -82.02% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
25.56 | 1694.46 | -98.49% |
IP Score
4.48/10
