Macquarie Group Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.46 | 27.94 | -23.2% | 16.01 | +34.02% |
| P/S |
|
4.47 | 7.66 | -41.67% |
|
|
| P/BV |
|
2.22 | -29.57 | -107.52% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.97 | 14.94 | -133.28% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.84 | -75.75 | -122.23% |
|
|
| Ev/S |
|
18.5 | 8.7 | 112.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-34.46 | 70.6 | -148.81% |
|
|
| E/P |
|
0.078 | 40.61 | -99.81% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
109.86 | 25.63 | 328.56% | 64.11 | +71.34% |
| ROE |
|
10.57 | -43.8 | -124.14% |
|
|
| ROA |
|
0.8885 | 2.08 | -57.22% |
|
|
| ROIC |
|
2.31 | 8.34 | -72.29% |
|
|
| ROS |
|
20.82 | 24.23 | -14.06% |
|
|
| ROCE |
|
5.67 | -59.24 | -109.57% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
14.49 | -311.47 | -104.65% | 14.28 | +1.48% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
12.77 | -104.57 | -112.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6674 | 0.1595 | 318.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
81.58 | 134.34 | -39.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
76.44 | 27.45 | 178.42% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.78/10
|
3.11 | 8.8 | -64.68% | 3.4 | -8.46% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.6 | -37.55% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8611 | -8.75% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
1.86 | -615.05 | -100.3% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.4 | 132.52 | -97.44% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
56.45 | 375.61 | -84.97% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-5.69 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
6.08 | 207.42 | -97.07% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
122.51 | -88.89 | -237.82% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
28.96 | -45.74 | -163.31% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-26811.76 | -94.55 | 28257.23% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
99.33 | 338.3 | -70.64% |
IP Score
4.61/10
