Kiwetinohk Energy Corp.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.65 | 14.09 | -66.99% | 3.94 | +18.08% |
| P/S |
|
1.16 | 1.98 | -41.36% |
|
|
| P/BV |
|
0.5532 | 1.38 | -59.91% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 9.83 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.64 | 5.66 | -35.74% |
|
|
| Ev/S |
|
1.8 | 5.5 | -67.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-12.18 | -5.64 | 115.81% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2.87 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
49.41 | 34.48 | 43.31% | 15.52 | +218.47% |
| ROE |
|
11.89 | 13.36 | -10.99% |
|
|
| ROA |
|
7.78 | 5.84 | 33.28% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.81 | -100% |
|
|
| ROS |
|
24.95 | 12.93 | 92.92% |
|
|
| ROCE |
|
9.54 | 18.27 | -47.76% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.18 | 14.22 | -91.68% | 0.6217 | +90.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.29 | 5.36 | -75.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1823 | 1.15 | -84.14% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 18.15 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.34 | 42.37 | -94.47% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 6.08 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.52 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8247 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -356.23 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 10.44 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
22.79 | 312.97 | -92.72% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-6.08 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
1833.74 | 713.84 | 156.88% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-17000 | 578.15 | -3040.41% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-520.32 | -8394.91 | -93.8% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-14.84 | 400.95 | -103.7% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-1201.43 | -376.21 | 219.35% |
IP Score
4.93/10
