MAX Bater papo
Heartland BancCorp
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.02 | 19.24 | -53.08% | 11.02 | -18.14% |
| P/S |
|
2.4 | 3.2 | -25.18% |
|
|
| P/BV |
|
1.08 | 1.73 | -37.51% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 10.84 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 120.44 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
2.65 | 2.62 | 1.18% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.37 | 18.55 | -38.72% |
|
|
| E/P |
|
0 | 148.37 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 27.35 | -100% | 28.65 | -100% |
| ROE |
|
12.01 | 131.98 | -90.9% |
|
|
| ROA |
|
1.04 | 118.36 | -99.12% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.29 | -100% |
|
|
| ROS |
|
26.56 | 27.95 | -4.96% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 10.32 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | -198.53 | -100% | 1.06 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 247.14 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.1466 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
10.59 | 13.11 | -19.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 22.69 | -100% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.33/10
|
2.93 | 6.7 | -56.26% | 3.04 | -3.56% |
| Tomplose você |
|
0 | 2.06 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8464 | 9.71% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
7.54 | -534.99 | -101.41% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.04 | 126.02 | -97.59% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
29.85 | 86.63 | -65.55% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
-3.77 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
47.04 | -98.96 | -147.53% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
29.7 | -95.22 | -131.19% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
47.85 | -98.96 | -148.35% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
33.62 | -99.31 | -133.85% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
47.29 | -55.4 | -185.36% |
IP Score
5.7/10
