Givaudan SA
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.55 | 192.33 | -82.56% | 38.83 | -13.61% |
| P/S |
|
4.93 | 6.85 | -28.02% |
|
|
| P/BV |
|
7.99 | 1.89 | 322.74% |
|
|
| P/FCF |
|
30.19 | -193.88 | -115.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.63 | 30.9 | -26.77% |
|
|
| Ev/S |
|
5.47 | 8.15 | -32.84% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.46 | -185.12 | -116.45% |
|
|
| E/P |
|
0.0293 | 1.38 | -97.88% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.19 | 21.68 | 11.56% | 21.81 | +10.93% |
| ROE |
|
25.43 | 10.98 | 131.73% |
|
|
| ROA |
|
9.39 | 5.56 | 68.81% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
14.71 | 8.47 | 73.6% |
|
|
| ROCE |
|
15.48 | 12.4 | 24.85% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.65 | 196.55 | -98.65% | 3.1 | -14.56% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.23 | 9.6 | -76.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3927 | 0.9698 | -59.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.04 | 0.8866 | 17.05% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.36 | 264.66 | -98.35% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.48/10
|
1.79 | 5.15 | -65.22% | 1.81 | -0.9892% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
6 | 1.46 | 310.53% | ||
| DSI |
|
1 | 0.832 | 20.2% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
21.97 | -164.26 | -113.37% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.81 | 10.14 | -82.16% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
65.32 | 268.12 | -75.64% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.36 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
17.24 | 145.47 | -88.15% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
32.32 | 295.11 | -89.05% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
46.7 | 582.28 | -91.98% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
47.02 | 299.36 | -84.29% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
30.45 | 181.01 | -83.18% |
IP Score
5.54/10
