Gecina
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.05 | 28.02 | -24.88% | 29.07 | -27.59% |
| P/S |
|
7.63 | 5.77 | 32.31% |
|
|
| P/BV |
|
0.6196 | 1.16 | -46.81% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 8.84 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 123.45 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
15.28 | 9.18 | 66.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
89.9 | 62.01 | 44.98% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2.81 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 30.19 | -100% | 88.04 | -100% |
| ROE |
|
2.94 | 3.71 | -20.74% |
|
|
| ROA |
|
1.74 | 1.61 | 7.99% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 4.91 | -100% |
|
|
| ROS |
|
36.27 | 15.76 | 130.09% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 6.63 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 22.97 | -100% | 7.04 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 18.26 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3748 | 0.2938 | 27.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7029 | 1.11 | -36.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
21.67 | 7.32 | 196.26% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
9.15 | 5.01 | 82.65% | 6.28 | +45.71% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.6452 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7931 | 8.08% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-12.44 | -244.67 | -94.91% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.28 | 6.94 | -9.53% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
89.47 | 50.04 | 78.78% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
4.14 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
19.62 | 98.46 | -80.07% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-76.03 | 92.12 | -182.53% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
129.15 | 81.8 | 57.89% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-26.71 | -30.52 | -12.48% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
82.31 | 273.16 | -69.87% |
IP Score
5.09/10
